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Sharkey, Howes & Javer ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.29億
売買回転率
9.64%
推定1年リターン
20.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.91%
1年予想リターン
+20.38%
3年間の予想リターン
+54.6%
5年予想リターン
+50.84%
10年間の推定リターン
+167.37%
AUM
$8.29億
運用資産残高の伸び率
+$8641万
(+12%)
資金フロー
-$156万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.78%
保有額
166
新規
13
買い増し
40
減少
78
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4160万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2427万 |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$1577万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$996万 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$968万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2359万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1356万 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$1308万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$922万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$683万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.58% |
| 2 | 情報技術 | 0.96% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.59% |
| 4 | 金融 | 0.29% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.14% |
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類似するファンド
Sharkey, Howes & Javerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sharkey, Howes & Javerは166銘柄を保有し、保有額は$8.29億でした。前四半期の$7.42億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Sharkey, Howes & Javerの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、40件増加しました、78件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は865,284株、評価額は$2427万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$2359万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Sharkey, Howes & Javerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は865,284株、評価額は$2427万でした。
- Sharkey, Howes & Javerは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4160万でした。
- Sharkey, Howes & Javerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$2359万相当を減らしました。
- Sharkey, Howes & Javerは2026年第2四半期にiShares Silver Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$112万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sharkey, Howes & Javerの上位10銘柄は、運用資産総額$8.29億のポートフォリオの53%を占めています。
- Sharkey, Howes & Javerは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Sharkey, Howes & Javerのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.29億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のSharkey, Howes & Javerの 13F報告書 に基づいています。