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Renaissance Technologies 投資組合持股
AUM
US$726億
週轉率
31.08%
1年估算報酬率
54.88%
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.48%
1年估算報酬率
+54.88%
3年估算報酬率
+169.34%
5年估算報酬率
+186.18%
10年估算報酬率
+887.92%
AUM
US$726億
AUM 成長
+US$86.9億
(+14%)
資金流向
+US$9.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
12.01%
持股
3,761
新
548
增持
1,084
減碼
1,502
已平倉
621
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$10.8億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.38億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.39億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$5.98億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.75億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$14.6億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.3億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4.26億 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$3.16億 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$2.97億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.55% |
| 2 | 醫療保健 | 14.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.24% |
| 4 | 工業 | 10.51% |
| 5 | 通訊服務 | 8.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Snap
SNAP
US$92.2億
| US$4731萬 | 0.07% |
10,655,300
+8,769,700
| +465% | +US$4796萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
352
FormFactor
FORM
US$75.1億
| US$4727萬 | 0.07% |
+295,568
| 新 | +US$3921萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
353
Centrus Energy
LEU
US$23.1億
| US$4708萬 | 0.06% |
280,482
+119,940
| +75% | +US$2241萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
354
XPO
XPO
US$220億
| US$4704萬 | 0.06% |
229,120
+50,400
| +28% | +US$1066萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
355
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$599億
| US$4674萬 | 0.06% |
1,403,942
+1,063,942
| +313% | +US$4328萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
356
Yum! Brands
YUM
US$430億
| US$4662萬 | 0.06% |
291,600
+287,200
| +6,527% | +US$4448萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
357
Pinnacle West Capital
PNW
US$131億
| US$4654萬 | 0.06% |
435,000
-141,100
| -24% | -US$1443萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
358
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$4650萬 | 0.06% |
410,525
+401,302
| +4,351% | +US$4982萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
359
AngloGold Ashanti
AU
US$465億
| US$4648萬 | 0.06% |
574,588
+18,388
| +3% | +US$175萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
360
Royal Gold
RGLD
US$227億
| US$4645萬 | 0.06% |
232,720
+149,340
| +179% | +US$3472萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
361
Camden Property Trust
CPT
US$99.2億
| US$4592萬 | 0.06% |
401,100
-65,700
| -14% | -US$700萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
362
FuelCell Energy
FCEL
US$8.75億
| US$4582萬 | 0.06% |
1,272,500
+385,900
| +44% | +US$627萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
363
CarMax
KMX
US$76.5億
| US$4572萬 | 0.06% |
864,362
-380,638
| -31% | -US$1656萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
364
CVS Health
CVS
US$1145億
| US$4562萬 | 0.06% |
441,016
+177,863
| +68% | +US$1588萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
365
Grab
GRAB
US$134億
| US$4550萬 | 0.06% |
12,068,200
-1,246,235
| -9% | -US$454萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
366
Ericsson
ERIC
US$344億
| US$4546萬 | 0.06% |
4,077,200
-5,002,200
| -55% | -US$6030萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
367
Valmont Industries
VMI
US$81.3億
| US$4524萬 | 0.06% |
78,320
+27,960
| +56% | +US$1406萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
368
Willis Lease Finance
WLFC
US$9.8億
| US$4523萬 | 0.06% |
593,091
-369
| -0.1% | -US$2.41萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
369
Autoliv
ALV
US$87.4億
| US$4512萬 | 0.06% |
388,400
+176,600
| +83% | +US$2099萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
370
Moody's
MCO
US$888億
| US$4475萬 | 0.06% |
98,800
-13,280
| -12% | -US$596萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
371
Howmet Aerospace
HWM
US$891億
| US$4450萬 | 0.06% |
165,518
-263,970
| -61% | -US$6779萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
372
RTX Corp
RTX
US$2716億
| US$4441萬 | 0.06% |
+234,046
| 新 | +US$4292萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
373
Descartes Systems
DSGX
US$82.1億
| US$4437萬 | 0.06% |
640,844
-158,000
| -20% | -US$1128萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
374
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$47.1億
| US$4436萬 | 0.06% |
559,414
+253,865
| +83% | +US$1910萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
375
Sphere Entertainment
SPHR
US$45.9億
| US$4428萬 | 0.06% |
255,935
-304,000
| -54% | -US$4239萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Renaissance Technologies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Renaissance Technologies持有3,761個部位，價值US$726億，較前一季的US$639億增加14%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Renaissance Technologies的2026年第2季申報資料顯示有新增548項、增加1,084檔、減碼1,502檔持股和已平倉621筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amazon：共2,290,710股，價值US$5.46億。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$14.6億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Renaissance Technologies在2026年第2季最大筆買進的是Amazon：共買進2,290,710股，價值US$5.46億。
- Renaissance Technologies在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$10.8億。
- Renaissance Technologies在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$14.6億。
- Renaissance Technologies於2026年第2季完全出清Applovin，估計賣出金額為US$1.74億。
- 在2026年第2季，Renaissance Technologies的投資組合規模為US$726億，前十大持股占12%。
- Renaissance Technologies在2026年第2季新增了548個部位，並平倉621個部位。
- Renaissance Technologies的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$726億。
根據Renaissance Technologies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。