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Renaissance Technologies 投資組合持股
AUM
US$726億
週轉率
31.08%
1年估算報酬率
54.88%
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.48%
1年估算報酬率
+54.88%
3年估算報酬率
+169.34%
5年估算報酬率
+186.18%
10年估算報酬率
+887.92%
AUM
US$726億
AUM 成長
+US$86.9億
(+14%)
資金流向
+US$9.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
12.01%
持股
3,761
新
548
增持
1,084
減碼
1,502
已平倉
621
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$10.8億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.38億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.39億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$5.98億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.75億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$14.6億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.3億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4.26億 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$3.16億 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$2.97億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.55% |
| 2 | 醫療保健 | 14.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.24% |
| 4 | 工業 | 10.51% |
| 5 | 通訊服務 | 8.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Oil-Dri
ODC
US$10.7億
| US$4167萬 | 0.06% |
407,692
-14,700
| -3% | -US$118萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
402
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385億
| US$4164萬 | 0.06% |
113,040
+29,981
| +36% | +US$1242萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
403
Domino's
DPZ
US$110億
| US$4149萬 | 0.06% |
140,166
-211,054
| -60% | -US$6945萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
404
Eldorado Gold
EGO
US$97.7億
| US$4142萬 | 0.06% |
1,332,137
-438,996
| -25% | -US$1429萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
405
Hello Group
MOMO
US$6.68億
| US$4127萬 | 0.06% |
7,115,710
-367,100
| -5% | -US$219萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
406
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$674億
| US$4117萬 | 0.06% |
2,568,000
-421,100
| -14% | -US$697萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
407
PLDT
PHI
US$39.1億
| US$4089萬 | 0.06% |
2,333,976
+6,909
| +0.3% | +US$13.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
408
Rubrik
RBRK
US$231億
| US$4088萬 | 0.06% |
509,189
+131,700
| +35% | +US$828萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
409
Bandwidth Inc
BAND
US$13.6億
| US$4077萬 | 0.06% |
644,000
-981
| -0.2% | -US$4.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
410
Bank OZK
OZK
US$55.5億
| US$4073萬 | 0.06% |
781,897
-137,000
| -15% | -US$667萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
411
DTE Energy
DTE
US$288億
| US$4058萬 | 0.06% |
266,300
+90,000
| +51% | +US$1315萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
412
Envista
NVST
US$41.6億
| US$4007萬 | 0.06% |
1,520,565
+312,400
| +26% | +US$788萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
413
RingCentral
RNG
US$60.8億
| US$3997萬 | 0.06% |
1,025,381
-187,300
| -15% | -US$757萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
414
T1 Energy
TE
US$6.86億
| US$3994萬 | 0.06% |
4,212,906
-7,645,400
| -64% | -US$5436萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
415
Dollar General
DG
US$302億
| US$3989萬 | 0.05% |
346,504
-357,700
| -51% | -US$4065萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
416
HSBC
HSBC
US$3085億
| US$3985萬 | 0.05% |
419,122
-105,000
| -20% | -US$958萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
417
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.1億
| US$3974萬 | 0.05% |
117,440
+7,690
| +7% | +US$238萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
418
Radware
RDWR
US$13.5億
| US$3942萬 | 0.05% |
1,277,334
-110,897
| -8% | -US$307萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
419
Myers Industries
MYE
US$10.6億
| US$3912萬 | 0.05% |
1,107,901
-157,696
| -12% | -US$371萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
420
Qualys
QLYS
US$70億
| US$3906萬 | 0.05% |
284,100
-213,500
| -43% | -US$2100萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
421
Southwest Gas
SWX
US$67億
| US$3892萬 | 0.05% |
438,900
-20,100
| -4% | -US$180萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
422
UiPath
PATH
US$67.6億
| US$3863萬 | 0.05% |
+3,553,900
| 新 | +US$3794萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
423
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$275億
| US$3858萬 | 0.05% |
405,479
-422,000
| -51% | -US$3773萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
424
Cogent Biosciences
COGT
US$58.2億
| US$3855萬 | 0.05% |
996,168
+289,900
| +41% | +US$1014萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
425
NVR
NVR
US$168億
| US$3850萬 | 0.05% |
5,650
-1,430
| -20% | -US$908萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Renaissance Technologies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Renaissance Technologies持有3,761個部位，價值US$726億，較前一季的US$639億增加14%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Renaissance Technologies的2026年第2季申報資料顯示有新增548項、增加1,084檔、減碼1,502檔持股和已平倉621筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amazon：共2,290,710股，價值US$5.46億。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$14.6億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Renaissance Technologies在2026年第2季最大筆買進的是Amazon：共買進2,290,710股，價值US$5.46億。
- Renaissance Technologies在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$10.8億。
- Renaissance Technologies在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$14.6億。
- Renaissance Technologies於2026年第2季完全出清Applovin，估計賣出金額為US$1.74億。
- 在2026年第2季，Renaissance Technologies的投資組合規模為US$726億，前十大持股占12%。
- Renaissance Technologies在2026年第2季新增了548個部位，並平倉621個部位。
- Renaissance Technologies的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$726億。
根據Renaissance Technologies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。