Pinnacle Wealth Planning Services的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | US$63萬 | 賣出 |
2,760
-3
| -0.1% | -US$701 | 0.06% | 194 |
|
|
2026
Q2 | US$62.7萬 | 持有 |
2,763
| – | – | 0.06% | 188 |
|
|
2026
Q1 | US$58.3萬 | 持有 |
2,763
| – | – | 0.06% | 191 |
|
|
2025
Q4 | US$58.6萬 | 持有 |
2,763
| – | – | 0.06% | 182 |
|
|
2025
Q3 | US$57.1萬 | 賣出 |
2,763
-19
| -0.7% | -US$3,816 | 0.07% | 184 |
|
|
2025
Q2 | US$54.4萬 | 賣出 |
2,782
-37
| -1% | -US$6,892 | 0.07% | 180 |
|
|
2025
Q1 | US$53.7萬 | 賣出 |
2,819
-4,555
| -62% | -US$88.1萬 | 0.08% | 155 |
|
|
2024
Q4 | US$141萬 | 買進 |
7,374
+4,797
| +186% | +US$95.1萬 | 0.21% | 57 |
|
|
2024
Q3 | US$50.8萬 | 賣出 |
2,577
-561
| -18% | -US$10.7萬 | 0.07% | 192 |
|
|
2024
Q2 | US$57.1萬 | 賣出 |
3,138
-1,772
| -36% | -US$32.3萬 | 0.08% | 159 |
|
|
2024
Q1 | US$91.7萬 | 買進 |
4,910
+1,226
| +33% | +US$21.8萬 | 0.13% | 105 |
|
|
2023
Q4 | US$64.1萬 | 賣出 |
3,684
-1,426
| -28% | -US$22.9萬 | 0.1% | 135 |
|
|
2023
Q3 | US$78.6萬 | 買進 |
5,110
+1,250
| +32% | +US$20.2萬 | 0.13% | 100 |
|
|
2023
Q2 | US$62.2萬 | 買進 |
3,860
+2,360
| +157% | +US$36.3萬 | 0.1% | 135 |
|
|
2023
Q1 | US$22.8萬 | 賣出 |
1,500
-5,291
| -78% | -US$80萬 | 0.04% | 342 |
|
|
2022
Q4 | US$98.5萬 | 賣出 |
6,791
-2,644
| -28% | -US$37.7萬 | 0.18% | 83 |
|
|
2022
Q3 | US$121萬 | 賣出 |
9,435
-5,221
| -36% | -US$74萬 | 0.22% | 68 |
|
|
2022
Q2 | US$202萬 | 買進 |
14,656
+9,723
| +197% | +US$144萬 | 0.36% | 49 |
|
|
2022
Q1 | US$76.8萬 | 買進 |
4,933
+2,140
| +77% | +US$32.9萬 | 0.14% | 117 |
|
|
2021
Q4 | US$43.8萬 | 買進 |
2,793
+68
| +2% | +US$1.03萬 | 0.09% | 181 |
|
|
2021
Q3 | US$39.6萬 | 買進 |
2,725
+835
| +44% | +US$12.4萬 | 0.09% | 185 |
|
|
2021
Q2 | US$27.9萬 | 買進 |
+1,890
| 新 | +US$27.8萬 | 0.06% | 248 |
|
|
2021
Q1 | – | 賣出 |
-5,129
| 已平倉 | -US$65.6萬 | – | 1143 |
|
|
2020
Q4 | US$65.6萬 | 買進 |
5,129
+2,044
| +66% | +US$24.7萬 | 0.16% | 89 |
|
|
2020
Q3 | US$34.7萬 | 賣出 |
3,085
-3,140
| -50% | -US$35.6萬 | 0.11% | 139 |
|
|
2020
Q2 | US$67.4萬 | 買進 |
+6,225
| 新 | +US$66萬 | 0.22% | 82 |
|
|
2020
Q1 | – | 賣出 |
-1,559
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – | 252 |
|
|
2019
Q4 | US$20.2萬 | 賣出 |
1,559
-5,261
| -77% | -US$65.5萬 | 0.1% | 222 |
|
|
2019
Q3 | US$81.2萬 | 買進 |
6,820
+4,689
| +220% | +US$55萬 | 0.44% | 46 |
|
|
2019
Q2 | US$24.8萬 | 賣出 |
2,131
-491
| -19% | -US$5.63萬 | 0.15% | 138 |
|
|
2019
Q1 | US$29.6萬 | 賣出 |
2,622
-26,038
| -91% | -US$286萬 | 0.2% | 103 |
|
|
2018
Q4 | US$290萬 | 買進 |
28,660
+24,974
| +678% | +US$273萬 | 1.85% | 12 |
|
|
2018
Q3 | US$42.6萬 | 賣出 |
3,686
-2,431
| -40% | -US$27.9萬 | 0.39% | 87 |
|
|
2018
Q2 | US$67.3萬 | 賣出 |
6,117
-2,092
| -25% | -US$23.2萬 | 0.65% | 44 |
|
|
2018
Q1 | US$89.7萬 | 買進 |
8,209
+6,800
| +483% | +US$77.7萬 | 0.92% | 28 |
|
|
2017
Q4 | US$16.1萬 | 買進 |
+1,409
| 新 | +US$15.6萬 | 0.33% | 65 |
|
持有IVE的其他基金
Pinnacle Wealth Planning Services的IVE持股：2026年第3季回顧
Pinnacle Wealth Planning Services在2026年第3季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少0.11%，估計賣出價值US$701的股票，剩餘2,760股，價值US$63萬。 此持倉占投資組合的0.06%，排名第194名。
Pinnacle Wealth Planning Services於2017年第4季首次申報持有IVE，此後已有34個季度申報持有該股。 這筆持倉在2018年第4季達到US$290萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的810檔基金持有IVE。
- 截至2026年第3季，Pinnacle Wealth Planning Services持有iShares S&P 500 Value ETF 2,760股，價值US$63萬。
- Pinnacle Wealth Planning Services在2026年第3季賣出iShares S&P 500 Value ETF共3股，估計金額為US$701。
- 在2026年第3季，iShares S&P 500 Value ETF佔Pinnacle Wealth Planning Services投資組合的0.06%，是其第 #194大持倉。
- Pinnacle Wealth Planning Services於2017年第4季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有34個季度申報持有該股。
- Pinnacle Wealth Planning Services對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2018年第4季達到高峰，市值為US$290萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的810檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Pinnacle Wealth Planning Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。