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OFC
Oakland Financial Corp 投資組合持股
AUM
US$451萬
週轉率
40%
1年估算報酬率
54.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.11%
1年估算報酬率
+54.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$451萬
AUM 成長
-US$182萬
(-29%)
資金流向
-US$262萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-57.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
10
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
4
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$81.4萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$68.3萬 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$41.6萬 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$36.4萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$33.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 48.08% |
| 2 | 工業 | 46.64% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.28% |
| 4 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$217萬 | 48.08% |
7,500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Knight Transportation
KNX
US$100億
| US$81.8萬 | 18.12% |
10,500
-6,000
| -36% | -US$41.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$45.7萬 | 10.12% |
4,250
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
ArcBest
ARCB
US$28.4億
| US$43.1萬 | 9.54% |
3,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787億
| US$40萬 | 8.86% |
4,614
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$23.8萬 | 5.28% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Chevron
CVX
US$4575億
| – | – |
-3,300
| 已平倉 | -US$68.3萬 | – |
|
|
8
Oneok
OKE
US$604億
| – | – |
-9,001
| 已平倉 | -US$81.4萬 | – |
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$1130億
| – | – |
-2,000
| 已平倉 | -US$36.4萬 | – |
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| – | – |
-2,000
| 已平倉 | -US$33.9萬 | – |
|
相似基金
WH
Oakland Financial Corp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oakland Financial Corp持有10個部位，管理資產為US$451萬，較前一季的US$634萬減少29%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Oakland Financial Corp在2026年第2季淨撤出US$262萬，平倉4個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是Oneok，這筆估值約為US$81.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的48%，較前一季的30%上升，其次為工業和非必需消費品。
- Oakland Financial Corp在2026年第2季最大幅度減持的標的是Knight Transportation，估計減持了US$41.6萬。
- Oakland Financial Corp於2026年第2季完全出清Oneok，估計賣出金額為US$81.4萬。
- 在2026年第2季，Oakland Financial Corp的投資組合規模為US$451萬，前十大持股占100%。
- Oakland Financial Corp在2026年第2季新增了0個部位，並平倉4個部位。
- Oakland Financial Corp的投資組合價值較前一季下跌29%，降至US$451萬。
根據Oakland Financial Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。