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OFC
Oakland Financial Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$451万
売買回転率
40%
推定1年リターン
54.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.11%
1年予想リターン
+54.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$451万
運用資産残高の伸び率
-$182万
(-29%)
資金フロー
-$262万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-57.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
4
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+$81.4万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$68.3万 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+$41.6万 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+$36.4万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$33.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 48.08% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 46.64% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.28% |
| 4 | エネルギー | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $217万 | 48.08% |
7,500
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Knight Transportation
KNX
$105億
| $81.8万 | 18.12% |
10,500
-6,000
| -36% | -$41.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
United Parcel Service
UPS
$829億
| $45.7万 | 10.12% |
4,250
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
ArcBest
ARCB
$29.1億
| $43.1万 | 9.54% |
3,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $40万 | 8.86% |
4,614
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $23.8万 | 5.28% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Chevron
CVX
$4413億
| – | – |
-3,300
| 解消 | -$68.3万 | – |
|
|
8
Oneok
OKE
$588億
| – | – |
-9,001
| 解消 | -$81.4万 | – |
|
|
9
Phillips 66
PSX
$1170億
| – | – |
-2,000
| 解消 | -$36.4万 | – |
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7360億
| – | – |
-2,000
| 解消 | -$33.9万 | – |
|
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Oakland Financial Corpの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Oakland Financial Corpは$451万相当のポジションを10件保有しており、前四半期の$634万から29%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Oakland Financial Corpは2026年第2四半期に純額で$262万を引き揚げ、4件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOneokで、推定 $81.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち48%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
- Oakland Financial Corpが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKnight Transportationで、推定$41.6万相当を減らしました。
- Oakland Financial Corpは2026年第2四半期にOneokの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Oakland Financial Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$451万のポートフォリオの100%を占めています。
- Oakland Financial Corpは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Oakland Financial Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%減少し、$451万となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のOakland Financial Corpの 13F報告書 に基づいています。