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OFC
Oakland Financial Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 4,51 mi
Giro
40%
Retorno est. (1 ano)
54,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,11%
Retorno est. (1 ano)
+54,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,51 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,82 mi
(-29%)
Fluxo de capital
-US$ 2,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-57,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$ 814 mil |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 683 mil |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$ 416 mil |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 364 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 339 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 48,08% |
| 2 | Industriais | 46,64% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,28% |
| 4 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,17 mi | 48,08% |
7.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Knight Transportation
KNX
US$ 10,5 bi
| US$ 818 mil | 18,12% |
10.500
-6.000
| -36% | -US$ 416 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 457 mil | 10,12% |
4.250
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
ArcBest
ARCB
US$ 2,91 bi
| US$ 431 mil | 9,54% |
3.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 400 mil | 8,86% |
4.614
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 238 mil | 5,28% |
1.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| – | – |
-3.300
| Encerrada | -US$ 683 mil | – |
|
|
8
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| – | – |
-9.001
| Encerrada | -US$ 814 mil | – |
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 364 mil | – |
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 339 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Oakland Financial Corp no T2 2026
No T2 2026, Oakland Financial Corp detinha 10 posições no valor de US$ 4,51 mi, uma queda de 29% em relação a US$ 6,34 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Oakland Financial Corp registrou saídas líquidas de US$ 2,62 mi em T2 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Oneok, uma posição estimada em US$ 814 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 48% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
- A maior redução de Oakland Financial Corp em T2 2026 foi em Knight Transportation, com um corte estimado de US$ 416 mil.
- Oakland Financial Corp encerrou totalmente sua posição em Oneok no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 814 mil.
- As dez maiores posições de Oakland Financial Corp representam 100% de sua carteira de US$ 4,51 mi no T2 2026.
- Oakland Financial Corp abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Oakland Financial Corp caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,51 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oakland Financial Corp referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.