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OFC
Oakland Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
4,51 Mio. $
Umschlag
40 %
1-J.-Rendite (gesch.)
54,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,51 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,82 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-2,62 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-57,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+813.600 $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+682.770 $ |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+415.804 $ |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+364.360 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+339.320 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 48,08 % |
| 2 | Industrie | 46,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,28 % |
| 4 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,17 Mio. $ | 48,08 % |
7.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
| 817.635 $ | 18,12 % |
10.500
-6.000
| -36 % | -415.804 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 456.875 $ | 10,12 % |
4.250
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
ArcBest
ARCB
2,91 Mrd. $
| 430.620 $ | 9,54 % |
3.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 399.803 $ | 8,86 % |
4.614
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 238.340 $ | 5,28 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| – | – |
-3.300
| Geschlossen | -682.770 $ | – |
|
|
8
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| – | – |
-9.001
| Geschlossen | -813.600 $ | – |
|
|
9
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -364.360 $ | – |
|
|
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -339.320 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Oakland Financial Corp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Oakland Financial Corp 10 Positionen im Wert von 4,51 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 6,34 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Oakland Financial Corp zog in Q2 2026 netto 2,62 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oneok – eine Position im geschätzten Wert von 813.600 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von Oakland Financial Corp im Q2 2026 entfiel auf Knight Transportation und belief sich schätzungsweise auf 415.804 $.
- Oakland Financial Corp hat seine Position in Oneok im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 813.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oakland Financial Corp machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,51 Mio. $ aus.
- Oakland Financial Corp eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Oakland Financial Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 4,51 Mio. $.
Auf Grundlage der von Oakland Financial Corp für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .