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OFC
Oakland Financial Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 4.51 M
Rotación
40%
Rendimiento estimado a 1 año
54.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4.51 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.82 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 2.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-57.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+USD 814 k |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 683 k |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+USD 416 k |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 364 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 339 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 48.08% |
| 2 | Industriales | 46.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.28% |
| 4 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.17 M | 48.08% |
7,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Knight Transportation
KNX
USD 10.5 mil M
| USD 818 k | 18.12% |
10,500
-6,000
| -36% | -USD 416 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 457 k | 10.12% |
4,250
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
ArcBest
ARCB
USD 2905 M
| USD 431 k | 9.54% |
3,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 400 k | 8.86% |
4,614
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 238 k | 5.28% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| – | – |
-3,300
| Cerradas | -USD 683 k | – |
|
|
8
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| – | – |
-9,001
| Cerradas | -USD 814 k | – |
|
|
9
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 364 k | – |
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 339 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Oakland Financial Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Oakland Financial Corp mantenía 10 posiciones valuadas en USD 4.51 M, un 29% menos que los USD 6.34 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Oakland Financial Corp retiró un monto neto de USD 2.62 M en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Oneok, una posición estimada en USD 814 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 48% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Oakland Financial Corp durante T2 2026 fue en Knight Transportation, con un recorte estimado de USD 416 k.
- Oakland Financial Corp cerró por completo su posición en Oneok en T2 2026, con una venta estimada de USD 814 k.
- Las diez principales posiciones de Oakland Financial Corp representan 100% de su cartera de USD 4.51 M en T2 2026.
- Oakland Financial Corp abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Oakland Financial Corp cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 4.51 M.
Según el Informe 13F de Oakland Financial Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.