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OFC
Oakland Financial Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$451만
회전율
40%
1년 추정 수익률
54.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.11%
1년 예상 수익률
+54.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$451만
AUM 성장
-US$182만
(-29%)
자금 흐름
-US$262만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-57.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
4
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$81.4만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$68.3만 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$41.6만 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$36.4만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$33.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 48.08% |
| 2 | 산업재 | 46.64% |
| 3 | 임의소비재 | 5.28% |
| 4 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$217만 | 48.08% |
7,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$81.8만 | 18.12% |
10,500
-6,000
| -36% | -US$41.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$45.7만 | 10.12% |
4,250
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| US$43.1만 | 9.54% |
3,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$40만 | 8.86% |
4,614
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$23.8만 | 5.28% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Chevron
CVX
US$4413억
| – | – |
-3,300
| 청산됨 | -US$68.3만 | – |
|
|
8
Oneok
OKE
US$588억
| – | – |
-9,001
| 청산됨 | -US$81.4만 | – |
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$1170억
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$36.4만 | – |
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$33.9만 | – |
|
유사한 펀드
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Oakland Financial Corp의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oakland Financial Corp의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$451만였으며 전 분기 US$634만보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Oakland Financial Corp는 2026년 2분기에 US$262만을 순회수하고, 포지션 4개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oneok으로, 추정 US$81.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
- Oakland Financial Corp의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Knight Transportation이며, 추정 감소액은 US$41.6만예요.
- Oakland Financial Corp는 2026년 2분기에 Oneok 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oakland Financial Corp의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$451만 중 100%를 차지해요.
- Oakland Financial Corp는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Oakland Financial Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$451만가 됐어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Oakland Financial Corp의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.