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MUFG Americas 投資組合持股
AUM
US$40.4億
週轉率
26.55%
1年估算報酬率
12.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.74%
1年估算報酬率
-12.45%
3年估算報酬率
+26.86%
5年估算報酬率
+51.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$40.4億
AUM 成長
-US$3.53億
(-8%)
資金流向
-US$7843萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.2%
持股
949
新
216
增持
140
減碼
323
已平倉
36
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Forge Global Holdings
FRGE
|
+US$2132萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$642萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$570萬 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$481萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$284萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$920萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$893萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$820萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$685萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$614萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.37% |
| 2 | 科技 | 15.94% |
| 3 | 醫療保健 | 11.22% |
| 4 | 金融 | 8.91% |
| 5 | 必需消費品 | 8.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$268萬 | 0.07% |
88,877
-2,137
| -2% | -US$7.14萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
202
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$258萬 | 0.06% |
58,735
-4,206
| -7% | -US$21.3萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
203
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$246萬 | 0.06% |
14,403
+907
| +7% | +US$17.2萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
204
Everforth Inc
EFOR
US$15.7億
| US$244萬 | 0.06% |
27,000
| – | – |
2018 Q1
18個季度
|
|
205
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$244萬 | 0.06% |
4,807
-162
| -3% | -US$9.07萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
206
General Mills
GIS
US$177億
| US$239萬 | 0.06% |
31,227
-25
| -0.1% | -US$1,906 |
2013 Q2
37個季度
|
|
207
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$239萬 | 0.06% |
11,045
+61
| +0.6% | +US$1.39萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
208
Altria Group
MO
US$1254億
| US$238萬 | 0.06% |
59,024
-1,925
| -3% | -US$8.4萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
209
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$236萬 | 0.06% |
61,310
-9,646
| -14% | -US$42.4萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
210
Southern Copper
SCCO
US$1693億
| US$232萬 | 0.06% |
56,589
-10,801
| -16% | -US$47.2萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
211
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$231萬 | 0.06% |
18,993
-2,046
| -10% | -US$27.7萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
212
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$227萬 | 0.06% |
95,398
-2,178
| -2% | -US$5.62萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
213
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$226萬 | 0.06% |
58,805
-96
| -0.2% | -US$4,093 |
2013 Q2
37個季度
|
|
214
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$224萬 | 0.06% |
111,047
-29,957
| -21% | -US$62.5萬 |
2013 Q4
35個季度
|
|
215
Chubb
CB
US$1388億
| US$222萬 | 0.05% |
12,197
-2,608
| -18% | -US$49.5萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
216
Conagra Brands
CAG
US$69.1億
| US$221萬 | 0.05% |
67,728
+3,138
| +5% | +US$10.8萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
217
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$221萬 | 0.05% |
31,453
-912
| -3% | -US$7.15萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
218
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$217萬 | 0.05% |
10,344
-231
| -2% | -US$5.56萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
219
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$208萬 | 0.05% |
13,414
-622
| -4% | -US$10萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
220
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$200萬 | 0.05% |
18,057
-528
| -3% | -US$6.53萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
221
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$195萬 | 0.05% |
6,969
+99
| +1% | +US$3.07萬 |
2015 Q3
28個季度
|
|
222
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$191萬 | 0.05% |
18,588
+5,554
| +43% | +US$58萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
223
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$190萬 | 0.05% |
83,586
| – | – |
2016 Q1
26個季度
|
|
224
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$189萬 | 0.05% |
13,990
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
225
Boeing
BA
US$1503億
| US$185萬 | 0.05% |
15,281
-504
| -3% | -US$7.73萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
相似基金
APA
MUFG Americas的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，MUFG Americas持有949個部位，管理資產為US$40.4億，較前一季的US$44億減少8%。 其前十大持股占投資組合的26%。
MUFG Americas的2022年第3季申報資料顯示有新增216項、增加140檔、減碼323檔持股和已平倉36筆個持倉部位。 其最大的新持股是Forge Global Holdings：共310,110股，價值US$814萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計金額為US$920萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產28%，低於前一季的29%，其次為科技和醫療保健。
- MUFG Americas在2022年第3季最大筆買進的是Forge Global Holdings：共買進310,110股，價值US$814萬。
- MUFG Americas在2022年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$642萬。
- MUFG Americas在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計減持了US$920萬。
- MUFG Americas於2022年第3季完全出清iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036，估計賣出金額為US$294萬。
- 在2022年第3季，MUFG Americas的投資組合規模為US$40.4億，前十大持股占26%。
- MUFG Americas在2022年第3季新增了216個部位，並平倉36個部位。
- MUFG Americas的投資組合價值較前一季下跌8%，降至US$40.4億。
根據MUFG Americas的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月1日提交。