Modera Wealth Management的 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$1304萬 | 賣出 |
128,877
-1,696
| -1% | -US$17.5萬 | 0.14% | 106 |
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2026
Q2 | US$1408萬 | 賣出 |
130,573
-816
| -0.6% | -US$8.46萬 | 0.15% | 106 |
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2026
Q1 | US$1202萬 | 賣出 |
131,389
-8,942
| -6% | -US$83.5萬 | 0.14% | 113 |
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2025
Q4 | US$1252萬 | 賣出 |
140,331
-2,781
| -2% | -US$25.3萬 | 0.14% | 108 |
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2025
Q3 | US$1295萬 | 賣出 |
143,112
-886
| -0.6% | -US$7.62萬 | 0.15% | 107 |
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2025
Q2 | US$1190萬 | 買進 |
143,998
+26,144
| +22% | +US$205萬 | 0.15% | 115 |
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2025
Q1 | US$903萬 | 買進 |
117,854
+5,607
| +5% | +US$44.3萬 | 0.12% | 130 |
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2024
Q4 | US$874萬 | 賣出 |
112,247
-5,716
| -5% | -US$45.1萬 | 0.11% | 133 |
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2024
Q3 | US$903萬 | 賣出 |
117,963
-4,017
| -3% | -US$29.5萬 | 0.12% | 120 |
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2024
Q2 | US$879萬 | 賣出 |
121,980
-2,376
| -2% | -US$17萬 | 0.13% | 122 |
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2024
Q1 | US$908萬 | 買進 |
124,356
+3,154
| +3% | +US$22.6萬 | 0.14% | 123 |
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2023
Q4 | US$874萬 | 買進 |
121,202
+22,503
| +23% | +US$153萬 | 0.14% | 118 |
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2023
Q3 | US$669萬 | 賣出 |
98,699
-1,527
| -2% | -US$10.6萬 | 0.13% | 122 |
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2023
Q2 | US$701萬 | 賣出 |
100,226
-384
| -0.4% | -US$2.58萬 | 0.13% | 125 |
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2023
Q1 | US$675萬 | 賣出 |
100,610
-17,333
| -15% | -US$116萬 | 0.26% | 52 |
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2022
Q4 | US$759萬 | 賣出 |
117,943
-1,064
| -0.9% | -US$6.93萬 | 0.31% | 50 |
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2022
Q3 | US$753萬 | 賣出 |
119,007
-1,573
| -1% | -US$10.6萬 | 0.38% | 45 |
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2022
Q2 | US$778萬 | 買進 |
120,580
+59,149
| +96% | +US$410萬 | 0.37% | 47 |
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2022
Q1 | US$473萬 | 賣出 |
61,431
-9,341
| -13% | -US$71.5萬 | 0.21% | 63 |
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2021
Q4 | US$587萬 | 買進 |
70,772
+1,181
| +2% | +US$10.1萬 | 0.22% | 55 |
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2021
Q3 | US$594萬 | 買進 |
69,591
+5,714
| +9% | +US$49.3萬 | 0.3% | 40 |
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2021
Q2 | US$554萬 | 賣出 |
63,877
-2,528
| -4% | -US$21.4萬 | 0.3% | 41 |
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2021
Q1 | US$554萬 | 賣出 |
66,405
-3,091
| -4% | -US$26.7萬 | 0.36% | 38 |
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2020
Q4 | US$575萬 | 賣出 |
69,496
-4,572
| -6% | -US$34.5萬 | 0.46% | 34 |
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2020
Q3 | US$510萬 | 賣出 |
74,068
-7,023
| -9% | -US$46.6萬 | 0.76% | 20 |
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2020
Q2 | US$491萬 | 買進 |
81,091
+10,834
| +15% | +US$59.4萬 | 0.78% | 19 |
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2020
Q1 | US$336萬 | 買進 |
70,257
+38,165
| +119% | +US$208萬 | 0.71% | 22 |
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2019
Q4 | US$178萬 | 賣出 |
32,092
-1,348
| -4% | -US$7.26萬 | 0.28% | 32 |
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2019
Q3 | US$175萬 | 買進 |
33,440
+1,765
| +6% | +US$9.36萬 | 0.29% | 30 |
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2019
Q2 | US$168萬 | 買進 |
31,675
+654
| +2% | +US$3.42萬 | 0.31% | 32 |
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2019
Q1 | US$162萬 | 賣出 |
31,021
-223,750
| -88% | -US$1135萬 | 0.3% | 33 |
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2018
Q4 | US$1192萬 | 買進 |
+254,771
| 新 | +US$1281萬 | 2.35% | 13 |
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持有CWB的其他基金
Modera Wealth Management的CWB持股：2026年第3季回顧
Modera Wealth Management在2026年第3季將State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB)持股減少1.3%，估計賣出價值US$17.5萬的股票，剩餘128,877股，價值US$1304萬。 此持倉占投資組合的0.14%，排名第106名。
Modera Wealth Management於2018年第4季首次申報持有CWB，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第2季達到US$1408萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的329檔基金持有CWB。
- 截至2026年第3季，Modera Wealth Management持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 128,877股，價值US$1304萬。
- Modera Wealth Management在2026年第3季賣出State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF共1,696股，估計金額為US$17.5萬。
- 在2026年第3季，State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF佔Modera Wealth Management投資組合的0.14%，是其第 #106大持倉。
- Modera Wealth Management於2018年第4季首次申報持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- Modera Wealth Management對State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$1408萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的329檔基金持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF。
根據Modera Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。