Modera Wealth Management의 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB 주식 보유 내역

Modera Wealth Management의 포트폴리오 CWB 주식 상세 정보 CWB 펀드 동향

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매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$1408만	매도	130,573 -816	-0.6%	-US$8.46만	0.15%	106
2026 Q1	US$1202만	매도	131,389 -8,942	-6%	-US$83.5만	0.14%	113
2025 Q4	US$1252만	매도	140,331 -2,781	-2%	-US$25.3만	0.14%	108
2025 Q3	US$1295만	매도	143,112 -886	-0.6%	-US$7.62만	0.15%	107
2025 Q2	US$1190만	매수	143,998 +26,144	+22%	+US$205만	0.15%	115
2025 Q1	US$903만	매수	117,854 +5,607	+5%	+US$44.3만	0.12%	130
2024 Q4	US$874만	매도	112,247 -5,716	-5%	-US$45.1만	0.11%	133
2024 Q3	US$903만	매도	117,963 -4,017	-3%	-US$29.5만	0.12%	120
2024 Q2	US$879만	매도	121,980 -2,376	-2%	-US$17만	0.13%	122
2024 Q1	US$908만	매수	124,356 +3,154	+3%	+US$22.6만	0.14%	123
2023 Q4	US$874만	매수	121,202 +22,503	+23%	+US$153만	0.14%	118
2023 Q3	US$669만	매도	98,699 -1,527	-2%	-US$10.6만	0.13%	122
2023 Q2	US$701만	매도	100,226 -384	-0.4%	-US$2.58만	0.13%	125
2023 Q1	US$675만	매도	100,610 -17,333	-15%	-US$116만	0.26%	52
2022 Q4	US$759만	매도	117,943 -1,064	-0.9%	-US$6.93만	0.31%	50
2022 Q3	US$753만	매도	119,007 -1,573	-1%	-US$10.6만	0.38%	45
2022 Q2	US$778만	매수	120,580 +59,149	+96%	+US$410만	0.37%	47
2022 Q1	US$473만	매도	61,431 -9,341	-13%	-US$71.5만	0.21%	63
2021 Q4	US$587만	매수	70,772 +1,181	+2%	+US$10.1만	0.22%	55
2021 Q3	US$594만	매수	69,591 +5,714	+9%	+US$49.3만	0.3%	40
2021 Q2	US$554만	매도	63,877 -2,528	-4%	-US$21.4만	0.3%	41
2021 Q1	US$554만	매도	66,405 -3,091	-4%	-US$26.7만	0.36%	38
2020 Q4	US$575만	매도	69,496 -4,572	-6%	-US$34.5만	0.46%	34
2020 Q3	US$510만	매도	74,068 -7,023	-9%	-US$46.6만	0.76%	20
2020 Q2	US$491만	매수	81,091 +10,834	+15%	+US$59.4만	0.78%	19
2020 Q1	US$336만	매수	70,257 +38,165	+119%	+US$208만	0.71%	22
2019 Q4	US$178만	매도	32,092 -1,348	-4%	-US$7.26만	0.28%	32
2019 Q3	US$175만	매수	33,440 +1,765	+6%	+US$9.36만	0.29%	30
2019 Q2	US$168만	매수	31,675 +654	+2%	+US$3.42만	0.31%	32
2019 Q1	US$162만	매도	31,021 -223,750	-88%	-US$1135만	0.3%	33
2018 Q4	US$1192만	매수	+254,771	신규	+US$1281만	2.35%	13

CWB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM US$82.6억 36.73% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM US$727억 39.36% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Modera Wealth Management의 CWB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Modera Wealth Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) 지분을 0.62% 줄였어요. 약 US$8.46만 규모를 매도해, 현재 US$1408만 상당의 130,573주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.15%이고, 순위는 #106예요.

Modera Wealth Management 측은 2018년 4분기에 CWB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 566개가 2026년 2분기 기준으로 CWB 주식을 보유하고 있어요.

Modera Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1408만 상당의 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 주식 130,573주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Modera Wealth Management 측이 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 주식 816주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.46만 규모예요.
2026년 2분기에 Modera Wealth Management의 포트폴리오에서 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 비중은 0.15%였으며, 보유 종목 순위는 #106위였습니다.
Modera Wealth Management 측은 2018년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 566개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Modera Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.