de Modera Wealth Management State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 14,1 mi	Vender	130.573 -816	-0,6%	-US$ 84,6 mil	0,15%	106
2026 Q1	US$ 12 mi	Vender	131.389 -8.942	-6%	-US$ 835 mil	0,14%	113
2025 Q4	US$ 12,5 mi	Vender	140.331 -2.781	-2%	-US$ 253 mil	0,14%	108
2025 Q3	US$ 13 mi	Vender	143.112 -886	-0,6%	-US$ 76,2 mil	0,15%	107
2025 Q2	US$ 11,9 mi	Comprar	143.998 +26.144	+22%	+US$ 2,05 mi	0,15%	115
2025 Q1	US$ 9,03 mi	Comprar	117.854 +5.607	+5%	+US$ 443 mil	0,12%	130
2024 Q4	US$ 8,74 mi	Vender	112.247 -5.716	-5%	-US$ 451 mil	0,11%	133
2024 Q3	US$ 9,03 mi	Vender	117.963 -4.017	-3%	-US$ 295 mil	0,12%	120
2024 Q2	US$ 8,79 mi	Vender	121.980 -2.376	-2%	-US$ 170 mil	0,13%	122
2024 Q1	US$ 9,08 mi	Comprar	124.356 +3.154	+3%	+US$ 226 mil	0,14%	123
2023 Q4	US$ 8,74 mi	Comprar	121.202 +22.503	+23%	+US$ 1,53 mi	0,14%	118
2023 Q3	US$ 6,69 mi	Vender	98.699 -1.527	-2%	-US$ 106 mil	0,13%	122
2023 Q2	US$ 7,01 mi	Vender	100.226 -384	-0,4%	-US$ 25,8 mil	0,13%	125
2023 Q1	US$ 6,75 mi	Vender	100.610 -17.333	-15%	-US$ 1,16 mi	0,26%	52
2022 Q4	US$ 7,59 mi	Vender	117.943 -1.064	-0,9%	-US$ 69,3 mil	0,31%	50
2022 Q3	US$ 7,53 mi	Vender	119.007 -1.573	-1%	-US$ 106 mil	0,38%	45
2022 Q2	US$ 7,78 mi	Comprar	120.580 +59.149	+96%	+US$ 4,1 mi	0,37%	47
2022 Q1	US$ 4,73 mi	Vender	61.431 -9.341	-13%	-US$ 715 mil	0,21%	63
2021 Q4	US$ 5,87 mi	Comprar	70.772 +1.181	+2%	+US$ 101 mil	0,22%	55
2021 Q3	US$ 5,94 mi	Comprar	69.591 +5.714	+9%	+US$ 493 mil	0,3%	40
2021 Q2	US$ 5,54 mi	Vender	63.877 -2.528	-4%	-US$ 214 mil	0,3%	41
2021 Q1	US$ 5,54 mi	Vender	66.405 -3.091	-4%	-US$ 267 mil	0,36%	38
2020 Q4	US$ 5,75 mi	Vender	69.496 -4.572	-6%	-US$ 345 mil	0,46%	34
2020 Q3	US$ 5,1 mi	Vender	74.068 -7.023	-9%	-US$ 466 mil	0,76%	20
2020 Q2	US$ 4,91 mi	Comprar	81.091 +10.834	+15%	+US$ 594 mil	0,78%	19
2020 Q1	US$ 3,36 mi	Comprar	70.257 +38.165	+119%	+US$ 2,08 mi	0,71%	22
2019 Q4	US$ 1,78 mi	Vender	32.092 -1.348	-4%	-US$ 72,6 mil	0,28%	32
2019 Q3	US$ 1,75 mi	Comprar	33.440 +1.765	+6%	+US$ 93,6 mil	0,29%	30
2019 Q2	US$ 1,68 mi	Comprar	31.675 +654	+2%	+US$ 34,2 mil	0,31%	32
2019 Q1	US$ 1,62 mi	Vender	31.021 -223.750	-88%	-US$ 11,3 mi	0,3%	33
2018 Q4	US$ 11,9 mi	Comprar	+254.771	Nova	+US$ 12,8 mi	2,35%	13

Outros fundos que detêm CWB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de US$ 72,7 bi 39,36% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em CWB no T2 2026

Modera Wealth Management reduziu sua participação em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) em 0,62% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 84,6 mil e ficando com 130.573 ações avaliadas em US$ 14,1 mi. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 106.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em CWB no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. 566 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Modera Wealth Management detinha 130.573 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, no valor de US$ 14,1 mi.
Modera Wealth Management vendeu 816 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 84,6 mil.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representou 0,15% da carteira de Modera Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 106.
Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
566 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.