Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 14.1 M Vender
130,573
-816
-0.6% -USD 84.6 k 0.15% 106
2026
Q1 		USD 12 M Vender
131,389
-8,942
-6% -USD 835 k 0.14% 113
2025
Q4 		USD 12.5 M Vender
140,331
-2,781
-2% -USD 253 k 0.14% 108
2025
Q3 		USD 13 M Vender
143,112
-886
-0.6% -USD 76.2 k 0.15% 107
2025
Q2 		USD 11.9 M Comprar
143,998
+26,144
+22% +USD 2.05 M 0.15% 115
2025
Q1 		USD 9.03 M Comprar
117,854
+5,607
+5% +USD 443 k 0.12% 130
2024
Q4 		USD 8.74 M Vender
112,247
-5,716
-5% -USD 451 k 0.11% 133
2024
Q3 		USD 9.03 M Vender
117,963
-4,017
-3% -USD 295 k 0.12% 120
2024
Q2 		USD 8.79 M Vender
121,980
-2,376
-2% -USD 170 k 0.13% 122
2024
Q1 		USD 9.08 M Comprar
124,356
+3,154
+3% +USD 226 k 0.14% 123
2023
Q4 		USD 8.74 M Comprar
121,202
+22,503
+23% +USD 1.53 M 0.14% 118
2023
Q3 		USD 6.69 M Vender
98,699
-1,527
-2% -USD 106 k 0.13% 122
2023
Q2 		USD 7.01 M Vender
100,226
-384
-0.4% -USD 25.8 k 0.13% 125
2023
Q1 		USD 6.75 M Vender
100,610
-17,333
-15% -USD 1.16 M 0.26% 52
2022
Q4 		USD 7.59 M Vender
117,943
-1,064
-0.9% -USD 69.3 k 0.31% 50
2022
Q3 		USD 7.53 M Vender
119,007
-1,573
-1% -USD 106 k 0.38% 45
2022
Q2 		USD 7.78 M Comprar
120,580
+59,149
+96% +USD 4.1 M 0.37% 47
2022
Q1 		USD 4.73 M Vender
61,431
-9,341
-13% -USD 715 k 0.21% 63
2021
Q4 		USD 5.87 M Comprar
70,772
+1,181
+2% +USD 101 k 0.22% 55
2021
Q3 		USD 5.94 M Comprar
69,591
+5,714
+9% +USD 493 k 0.3% 40
2021
Q2 		USD 5.54 M Vender
63,877
-2,528
-4% -USD 214 k 0.3% 41
2021
Q1 		USD 5.54 M Vender
66,405
-3,091
-4% -USD 267 k 0.36% 38
2020
Q4 		USD 5.75 M Vender
69,496
-4,572
-6% -USD 345 k 0.46% 34
2020
Q3 		USD 5.1 M Vender
74,068
-7,023
-9% -USD 466 k 0.76% 20
2020
Q2 		USD 4.91 M Comprar
81,091
+10,834
+15% +USD 594 k 0.78% 19
2020
Q1 		USD 3.36 M Comprar
70,257
+38,165
+119% +USD 2.08 M 0.71% 22
2019
Q4 		USD 1.78 M Vender
32,092
-1,348
-4% -USD 72.6 k 0.28% 32
2019
Q3 		USD 1.75 M Comprar
33,440
+1,765
+6% +USD 93.6 k 0.29% 30
2019
Q2 		USD 1.68 M Comprar
31,675
+654
+2% +USD 34.2 k 0.31% 32
2019
Q1 		USD 1.62 M Vender
31,021
-223,750
-88% -USD 11.3 M 0.3% 33
2018
Q4 		USD 11.9 M Comprar
+254,771
Nuevas +USD 12.8 M 2.35% 13

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en CWB: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 0.62% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 84.6 k, y conservó 130,573 acciones valuadas en USD 14.1 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #106.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 130,573 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 14.1 M.
  • Modera Wealth Management vendió 816 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 84.6 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.15% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 106.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.