Modera Wealth Management
CWB-Symbol

Modera Wealth Managements State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		14,1 Mio. $ Verkaufen
130.573
-816
-0,6 % -84.577 $ 0,15 % 106
2026
Q1 		12 Mio. $ Verkaufen
131.389
-8.942
-6 % -834.844 $ 0,14 % 113
2025
Q4 		12,5 Mio. $ Verkaufen
140.331
-2.781
-2 % -252.815 $ 0,14 % 108
2025
Q3 		13 Mio. $ Verkaufen
143.112
-886
-0,6 % -76.207 $ 0,15 % 107
2025
Q2 		11,9 Mio. $ Kaufen
143.998
+26.144
+22 % +2,05 Mio. $ 0,15 % 115
2025
Q1 		9,03 Mio. $ Kaufen
117.854
+5.607
+5 % +442.943 $ 0,12 % 130
2024
Q4 		8,74 Mio. $ Verkaufen
112.247
-5.716
-5 % -450.756 $ 0,11 % 133
2024
Q3 		9,03 Mio. $ Verkaufen
117.963
-4.017
-3 % -295.077 $ 0,12 % 120
2024
Q2 		8,79 Mio. $ Verkaufen
121.980
-2.376
-2 % -170.050 $ 0,13 % 122
2024
Q1 		9,08 Mio. $ Kaufen
124.356
+3.154
+3 % +225.969 $ 0,14 % 123
2023
Q4 		8,74 Mio. $ Kaufen
121.202
+22.503
+23 % +1,53 Mio. $ 0,14 % 118
2023
Q3 		6,69 Mio. $ Verkaufen
98.699
-1.527
-2 % -106.457 $ 0,13 % 122
2023
Q2 		7,01 Mio. $ Verkaufen
100.226
-384
-0,4 % -25.816 $ 0,13 % 125
2023
Q1 		6,75 Mio. $ Verkaufen
100.610
-17.333
-15 % -1,16 Mio. $ 0,26 % 52
2022
Q4 		7,59 Mio. $ Verkaufen
117.943
-1.064
-0,9 % -69.275 $ 0,31 % 50
2022
Q3 		7,53 Mio. $ Verkaufen
119.007
-1.573
-1 % -105.809 $ 0,38 % 45
2022
Q2 		7,78 Mio. $ Kaufen
120.580
+59.149
+96 % +4,1 Mio. $ 0,37 % 47
2022
Q1 		4,73 Mio. $ Verkaufen
61.431
-9.341
-13 % -714.677 $ 0,21 % 63
2021
Q4 		5,87 Mio. $ Kaufen
70.772
+1.181
+2 % +101.153 $ 0,22 % 55
2021
Q3 		5,94 Mio. $ Kaufen
69.591
+5.714
+9 % +492.934 $ 0,3 % 40
2021
Q2 		5,54 Mio. $ Verkaufen
63.877
-2.528
-4 % -213.631 $ 0,3 % 41
2021
Q1 		5,54 Mio. $ Verkaufen
66.405
-3.091
-4 % -267.349 $ 0,36 % 38
2020
Q4 		5,75 Mio. $ Verkaufen
69.496
-4.572
-6 % -345.080 $ 0,46 % 34
2020
Q3 		5,1 Mio. $ Verkaufen
74.068
-7.023
-9 % -465.954 $ 0,76 % 20
2020
Q2 		4,91 Mio. $ Kaufen
81.091
+10.834
+15 % +593.703 $ 0,78 % 19
2020
Q1 		3,36 Mio. $ Kaufen
70.257
+38.165
+119 % +2,08 Mio. $ 0,71 % 22
2019
Q4 		1,78 Mio. $ Verkaufen
32.092
-1.348
-4 % -72.563 $ 0,28 % 32
2019
Q3 		1,75 Mio. $ Kaufen
33.440
+1.765
+6 % +93.572 $ 0,29 % 30
2019
Q2 		1,68 Mio. $ Kaufen
31.675
+654
+2 % +34.249 $ 0,31 % 32
2019
Q1 		1,62 Mio. $ Verkaufen
31.021
-223.750
-88 % -11,3 Mio. $ 0,3 % 33
2018
Q4 		11,9 Mio. $ Kaufen
+254.771
Neu +12,8 Mio. $ 2,35 % 13

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Modera Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q2 2026 um 0,62 %, verkaufte schätzungsweise 84.577 $ und hielt danach 130.573 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #106.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Modera Wealth Management 130.573 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Modera Wealth Management verkaufte 816 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 84.577 $.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 106.
  • Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .