Klingman & Associates的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$53.9萬 | 持有 |
2,363
| – | – | 0.02% | 209 |
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2026
Q2 | US$53.7萬 | 賣出 |
2,363
-450
| -16% | -US$10.1萬 | 0.02% | 196 |
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2026
Q1 | US$59.4萬 | 買進 |
2,813
+780
| +38% | +US$16.9萬 | 0.03% | 178 |
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2025
Q4 | US$43.1萬 | 持有 |
2,033
| – | – | 0.02% | 208 |
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2025
Q3 | US$42萬 | 持有 |
2,033
| – | – | 0.02% | 213 |
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2025
Q2 | US$39.7萬 | 持有 |
2,033
| – | – | 0.02% | 202 |
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2025
Q1 | US$38.7萬 | 賣出 |
2,033
-1,095
| -35% | -US$21.2萬 | 0.02% | 188 |
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2024
Q4 | US$59.7萬 | 持有 |
3,128
| – | – | 0.04% | 132 |
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2024
Q3 | US$61.7萬 | 持有 |
3,128
| – | – | 0.04% | 142 |
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2024
Q2 | US$56.9萬 | 持有 |
3,128
| – | – | 0.04% | 132 |
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2024
Q1 | US$58.4萬 | 持有 |
3,128
| – | – | 0.04% | 127 |
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2023
Q4 | US$54.4萬 | 持有 |
3,128
| – | – | 0.04% | 125 |
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2023
Q3 | US$48.1萬 | 賣出 |
3,128
-311
| -9% | -US$5.03萬 | 0.04% | 131 |
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2023
Q2 | US$55.4萬 | 買進 |
3,439
+1,161
| +51% | +US$17.9萬 | 0.04% | 121 |
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2023
Q1 | US$34.6萬 | 買進 |
2,278
+27
| +1% | +US$4,080 | 0.03% | 146 |
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2022
Q4 | US$32.7萬 | 賣出 |
2,251
-38
| -2% | -US$5,425 | 0.03% | 150 |
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2022
Q3 | US$29.4萬 | 持有 |
2,289
| – | – | 0.03% | 150 |
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2022
Q2 | US$31.5萬 | 賣出 |
2,289
-100
| -4% | -US$1.48萬 | 0.03% | 146 |
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2022
Q1 | US$37.2萬 | 持有 |
2,389
| – | – | 0.03% | 144 |
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2021
Q4 | US$37.4萬 | 持有 |
2,389
| – | – | 0.03% | 130 |
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2021
Q3 | US$34.7萬 | 持有 |
2,389
| – | – | 0.03% | 128 |
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2021
Q2 | US$35.3萬 | 買進 |
2,389
+38
| +2% | +US$5,597 | 0.03% | 121 |
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2021
Q1 | US$33.2萬 | 買進 |
2,351
+46
| +2% | +US$6,193 | 0.03% | 121 |
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2020
Q4 | US$29.5萬 | 持有 |
2,305
| – | – | 0.03% | 125 |
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2020
Q3 | US$25.9萬 | 買進 |
2,305
+250
| +12% | +US$2.83萬 | 0.03% | 122 |
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2020
Q2 | US$22.2萬 | 買進 |
+2,055
| 新 | +US$21.8萬 | 0.03% | 117 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-1,930
| 已平倉 | -US$25.1萬 | – | 130 |
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2019
Q4 | US$25.1萬 | 持有 |
1,930
| – | – | 0.04% | 118 |
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2019
Q3 | US$23萬 | 持有 |
1,930
| – | – | 0.04% | 113 |
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2019
Q2 | US$22.5萬 | 持有 |
1,930
| – | – | 0.04% | 115 |
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2019
Q1 | US$21.8萬 | 買進 |
+1,930
| 新 | +US$21.2萬 | 0.04% | 113 |
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2018
Q4 | – | 賣出 |
-2,405
| 已平倉 | -US$27.9萬 | – | 111 |
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2018
Q3 | US$27.9萬 | 持有 |
2,405
| – | – | 0.06% | 90 |
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2018
Q2 | US$26.5萬 | 持有 |
2,405
| – | – | 0.06% | 91 |
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2018
Q1 | US$26.3萬 | 持有 |
2,405
| – | – | 0.06% | 90 |
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2017
Q4 | US$27.5萬 | 買進 |
+2,405
| 新 | +US$26.6萬 | 0.06% | 96 |
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持有IVE的其他基金
Klingman & Associates的IVE持股：2026年第3季回顧
Klingman & Associates在2026年第3季維持iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股不變，持有2,363股，價值US$53.9萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第209名。
Klingman & Associates於2017年第4季首次申報持有IVE，此後已有34個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第3季達到US$61.7萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,119檔基金持有IVE。
- 截至2026年第3季，Klingman & Associates持有iShares S&P 500 Value ETF 2,363股，價值US$53.9萬。
- Klingman & Associates在2026年第3季維持iShares S&P 500 Value ETF的持股股數不變。
- 在2026年第3季，iShares S&P 500 Value ETF佔Klingman & Associates投資組合的0.02%，是其第 #209大持倉。
- Klingman & Associates於2017年第4季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有34個季度申報持有該股。
- Klingman & Associates對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$61.7萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,119檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Klingman & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。