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Jarislowsky, Fraser Ltd 投資組合持股
AUM
US$182億
週轉率
3.11%
1年估算報酬率
22.04%
Jarislowsky Fraser started in 1955 as a Montreal research firm that sold its stock research to investment managers in the US and UK. Its founder, Stephen Jarislowsky, was a Harvard-educated investor and former Alcan executive. The firm won its first pension fund client by 1966, and managing money for institutions became its core business. Scotiabank bought it in 2018, and the firm kept its Montreal headquarters and its investment independence. It looks for quality, sustainable businesses to hold for long-term growth, and serves pension funds, endowments, foundations, corporations and Indigenous communities.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.22%
1年估算報酬率
+22.04%
3年估算報酬率
+92.62%
5年估算報酬率
+122.31%
10年估算報酬率
+241.46%
AUM
US$182億
AUM 成長
+US$6.91億
(+3.9%)
資金流向
-US$4.39億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.11%
持股
193
新
5
增持
40
減碼
115
已平倉
1
平均持有時間
7.4
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+US$3.16億 |
| 2 |
RB Global
RBA
|
+US$2.02億 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$9552萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4662萬 |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$4448萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stantec
STN
|
+US$9634萬 |
| 2 |
Autodesk
ADSK
|
+US$8618萬 |
| 3 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$6705萬 |
| 4 |
CyberArk
CYBR
|
+US$6555萬 |
| 5 |
Colliers International
CIGI
|
+US$6413萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.43% |
| 2 | 資訊科技 | 23.34% |
| 3 | 工業 | 17.46% |
| 4 | 醫療保健 | 7.39% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Intuit
INTU
US$913億
| US$9049萬 | 0.5% |
+132,503
| 新 | +US$9552萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
52
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378億
| US$8557萬 | 0.47% |
1,025,305
+530,248
| +107% | +US$4448萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
53
Bank OZK
OZK
US$54.7億
| US$8454萬 | 0.46% |
1,658,271
-143,928
| -8% | -US$735萬 |
2019 Q2
25個季度
|
|
54
Enbridge
ENB
US$1063億
| US$8433萬 | 0.46% |
1,671,318
-49,575
| -3% | -US$233萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$8353萬 | 0.46% |
450,506
-22,340
| -5% | -US$383萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
56
Scotiabank
BNS
US$1126億
| US$8035萬 | 0.44% |
1,242,357
-121,010
| -9% | -US$713萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
57
Chubb
CB
US$1436億
| US$7865萬 | 0.43% |
278,658
-8,218
| -3% | -US$226萬 |
2019 Q3
24個季度
|
|
58
Monster Beverage
MNST
US$909億
| US$7233萬 | 0.4% |
2,149,146
-30,294
| -1% | -US$94.6萬 |
2021 Q2
17個季度
|
|
59
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$6213萬 | 0.34% |
404,384
-17,538
| -4% | -US$274萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
60
ASML
ASML
US$5763億
| US$6072萬 | 0.33% |
62,723
+179
| +0.3% | +US$14.1萬 |
2017 Q2
33個季度
|
|
61
RELX
RELX
US$703億
| US$5395萬 | 0.3% |
1,129,509
-19,668
| -2% | -US$97.3萬 |
2016 Q3
36個季度
|
|
62
American Financial Group
AFG
US$133億
| US$5388萬 | 0.3% |
369,784
-3,582
| -1% | -US$47.5萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
63
CME Group
CME
US$1138億
| US$4732萬 | 0.26% |
175,151
-3,858
| -2% | -US$105萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
64
SAP
SAP
US$2711億
| US$4411萬 | 0.24% |
165,093
+20,512
| +14% | +US$577萬 |
2016 Q3
36個季度
|
|
65
Costco
COST
US$4902億
| US$4058萬 | 0.22% |
43,841
-2,777
| -6% | -US$266萬 |
2014 Q1
46個季度
|
|
66
Unilever
UL
US$1426億
| US$4012萬 | 0.22% |
601,611
+18,214
| +3% | +US$126萬 |
2016 Q3
36個季度
|
|
67
Colgate-Palmolive
CL
US$792億
| US$3345萬 | 0.18% |
418,440
-29,662
| -7% | -US$253萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
68
Diageo
DEO
US$566億
| US$3243萬 | 0.18% |
339,798
-263,612
| -44% | -US$2766萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
69
Axos Financial
AX
US$51.7億
| US$3235萬 | 0.18% |
382,183
-4,477
| -1% | -US$39萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
70
Credit Acceptance
CACC
US$51.2億
| US$3232萬 | 0.18% |
69,214
-1,265
| -2% | -US$63.1萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
71
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$2750萬 | 0.15% |
41,279
-9,519
| -19% | -US$610萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
72
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$44.7億
| US$2441萬 | 0.13% |
606,230
-6,134
| -1% | -US$25.4萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
73
Progressive
PGR
US$1366億
| US$2254萬 | 0.12% |
91,262
-900
| -1% | -US$22.2萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
74
LCI Industries
LCII
US$23.9億
| US$2207萬 | 0.12% |
236,956
-2,287
| -1% | -US$22.8萬 |
2020 Q2
21個季度
|
|
75
Verisk Analytics
VRSK
US$267億
| US$2180萬 | 0.12% |
86,669
-11,369
| -12% | -US$312萬 |
2016 Q3
36個季度
|
|
相似基金
Jarislowsky, Fraser Ltd的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Jarislowsky, Fraser Ltd持有193個部位，價值US$182億，較前一季的US$175億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的41%。
2025年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.1%。 Jarislowsky, Fraser Ltd新增了5個部位，並退出1個部位，讓由193個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產25%，低於前一季的26%，其次為資訊科技和工業。
- Jarislowsky, Fraser Ltd在2025年第3季最大筆買進的是RB Global：共買進1,805,849股，價值US$1.96億。
- Jarislowsky, Fraser Ltd在2025年第3季增持Pembina Pipeline的幅度最大，估計增加US$3.16億。
- Jarislowsky, Fraser Ltd在2025年第3季最大幅度減持的標的是Stantec，估計減持了US$9634萬。
- Jarislowsky, Fraser Ltd於2025年第3季完全出清Advanced Micro Devices，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2025年第3季，Jarislowsky, Fraser Ltd的投資組合規模為US$182億，前十大持股占41%。
- Jarislowsky, Fraser Ltd在2025年第3季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Jarislowsky, Fraser Ltd的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$182億。
根據Jarislowsky, Fraser Ltd的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月21日提交。