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Jarislowsky, Fraser Ltd 投資組合持股
AUM
US$182億
週轉率
3.11%
1年估算報酬率
22.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.22%
1年估算報酬率
+22.04%
3年估算報酬率
+92.62%
5年估算報酬率
+122.31%
10年估算報酬率
+241.46%
AUM
US$182億
AUM 成長
+US$6.91億
(+3.9%)
資金流向
-US$4.39億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.11%
持股
193
新
5
增持
40
減碼
115
已平倉
1
平均持有時間
7.4
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+US$3.16億 |
| 2 |
RB Global
RBA
|
+US$2.02億 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$9552萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4662萬 |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$4448萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stantec
STN
|
+US$9634萬 |
| 2 |
Autodesk
ADSK
|
+US$8618萬 |
| 3 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$6705萬 |
| 4 |
CyberArk
CYBR
|
+US$6555萬 |
| 5 |
Colliers International
CIGI
|
+US$6413萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.43% |
| 2 | 科技 | 23.34% |
| 3 | 工業 | 17.46% |
| 4 | 醫療保健 | 7.39% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brookfield
BN
US$817億
| US$10.2億 | 5.58% |
22,209,368
-1,050,424
| -5% | -US$4654萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$9.38億 | 5.16% |
11,728,785
-267,746
| -2% | -US$2010萬 |
2016 Q3
36個季度
|
|
3
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$8.37億 | 4.6% |
8,871,249
-370,454
| -4% | -US$3575萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
4
Open Text
OTEX
US$61.7億
| US$7.91億 | 4.35% |
21,150,154
+117,436
| +0.6% | +US$376萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
5
Bank of Montreal
BMO
US$1161億
| US$7.6億 | 4.18% |
5,833,830
-566,349
| -9% | -US$6705萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
6
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$7.22億 | 3.97% |
4,861,383
-221,596
| -4% | -US$3004萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6.62億 | 3.64% |
1,277,760
-119,794
| -9% | -US$6111萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
8
CAE Inc
CAE
US$77.7億
| US$6.2億 | 3.41% |
20,943,262
-805,474
| -4% | -US$2267萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
9
TC Energy
TRP
US$643億
| US$5.85億 | 3.21% |
10,751,401
-492,953
| -4% | -US$2474萬 |
2016 Q3
36個季度
|
|
10
Franco-Nevada
FNV
US$470億
| US$5.48億 | 3.01% |
2,462,713
-334,297
| -12% | -US$6024萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
11
Thomson Reuters
TRI
US$472億
| US$4.48億 | 2.46% |
2,842,131
-122,143
| -4% | -US$2279萬 |
2016 Q3
36個季度
|
|
|
12
Stantec
STN
US$77.9億
| US$4.4億 | 2.42% |
4,082,124
-881,942
| -18% | -US$9634萬 |
2016 Q3
36個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4.35億 | 2.39% |
1,981,602
-29,879
| -1% | -US$676萬 |
2018 Q1
30個季度
|
|
14
Gildan
GIL
US$75.8億
| US$3.96億 | 2.17% |
6,848,156
-564,050
| -8% | -US$3020萬 |
2015 Q1
42個季度
|
|
15
CGI
GIB
US$156億
| US$3.59億 | 1.98% |
4,033,813
-184,431
| -4% | -US$1784萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
|
16
Pembina Pipeline
PBA
US$291億
| US$3.56億 | 1.96% |
8,814,455
+8,372,612
| +1,895% | +US$3.16億 |
2013 Q3
48個季度
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$3.43億 | 1.89% |
1,220,787
-206,236
| -14% | -US$5252萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
18
Colliers International
CIGI
US$46.2億
| US$3.31億 | 1.82% |
2,115,789
-417,047
| -16% | -US$6413萬 |
2017 Q4
31個季度
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409億
| US$3.12億 | 1.71% |
547,672
-15,077
| -3% | -US$866萬 |
2015 Q1
42個季度
|
|
20
Abbott
ABT
US$1815億
| US$2.89億 | 1.59% |
2,158,089
-37,740
| -2% | -US$495萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
21
TFI International
TFII
US$93.7億
| US$2.82億 | 1.55% |
3,201,844
-102,189
| -3% | -US$935萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2.77億 | 1.52% |
878,324
-47,756
| -5% | -US$1420萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.63億 | 1.44% |
1,078,837
-65,361
| -6% | -US$1374萬 |
2013 Q3
48個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2.62億 | 1.44% |
1,079,717
-135,765
| -11% | -US$2844萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$2.56億 | 1.41% |
3,724,608
-492,093
| -12% | -US$3096萬 |
2019 Q3
24個季度
|
|
相似基金
Jarislowsky, Fraser Ltd的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Jarislowsky, Fraser Ltd持有193個部位，價值US$182億，較前一季的US$175億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的41%。
2025年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.1%。 Jarislowsky, Fraser Ltd新增了5個部位，並退出1個部位，讓由193個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產25%，低於前一季的26%，其次為科技和工業。
- Jarislowsky, Fraser Ltd在2025年第3季最大筆買進的是RB Global：共買進1,805,849股，價值US$1.96億。
- Jarislowsky, Fraser Ltd在2025年第3季增持Pembina Pipeline的幅度最大，估計增加US$3.16億。
- Jarislowsky, Fraser Ltd在2025年第3季最大幅度減持的標的是Stantec，估計減持了US$9634萬。
- Jarislowsky, Fraser Ltd於2025年第3季完全出清Advanced Micro Devices，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2025年第3季，Jarislowsky, Fraser Ltd的投資組合規模為US$182億，前十大持股占41%。
- Jarislowsky, Fraser Ltd在2025年第3季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Jarislowsky, Fraser Ltd的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$182億。
根據Jarislowsky, Fraser Ltd的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月21日提交。