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Jarislowsky, Fraser Ltd ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$182億
売買回転率
3.11%
推定1年リターン
22.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.22%
1年予想リターン
+22.04%
3年間の予想リターン
+92.62%
5年予想リターン
+122.31%
10年間の推定リターン
+241.46%
AUM
$182億
運用資産残高の伸び率
+$6.91億
(+3.9%)
資金フロー
-$4.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.11%
保有額
193
新規
5
買い増し
40
減少
115
解消
1
平均保有期間
7.4
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+$3.16億 |
| 2 |
RB Global
RBA
|
+$2.02億 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$9552万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4662万 |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+$4448万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stantec
STN
|
+$9634万 |
| 2 |
Autodesk
ADSK
|
+$8618万 |
| 3 |
Bank of Montreal
BMO
|
+$6705万 |
| 4 |
CyberArk
CYBR
|
+$6555万 |
| 5 |
Colliers International
CIGI
|
+$6413万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.43% |
| 2 | 情報技術 | 23.34% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 17.46% |
| 4 | ヘルスケア | 7.39% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brookfield
BN
$817億
| $10.2億 | 5.58% |
22,209,368
-1,050,424
| -5% | -$4654万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $9.38億 | 5.16% |
11,728,785
-267,746
| -2% | -$2010万 |
2016 Q3
36四半期
|
|
3
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $8.37億 | 4.6% |
8,871,249
-370,454
| -4% | -$3575万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
4
Open Text
OTEX
$61.7億
| $7.91億 | 4.35% |
21,150,154
+117,436
| +0.6% | +$376万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
|
5
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $7.6億 | 4.18% |
5,833,830
-566,349
| -9% | -$6705万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
6
Shopify
SHOP
$2181億
| $7.22億 | 3.97% |
4,861,383
-221,596
| -4% | -$3004万 |
2020 Q1
22四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6.62億 | 3.64% |
1,277,760
-119,794
| -9% | -$6111万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
8
CAE Inc
CAE
$77.7億
| $6.2億 | 3.41% |
20,943,262
-805,474
| -4% | -$2267万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
9
TC Energy
TRP
$643億
| $5.85億 | 3.21% |
10,751,401
-492,953
| -4% | -$2474万 |
2016 Q3
36四半期
|
|
10
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $5.48億 | 3.01% |
2,462,713
-334,297
| -12% | -$6024万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
11
Thomson Reuters
TRI
$472億
| $4.48億 | 2.46% |
2,842,131
-122,143
| -4% | -$2279万 |
2016 Q3
36四半期
|
|
|
12
Stantec
STN
$77.9億
| $4.4億 | 2.42% |
4,082,124
-881,942
| -18% | -$9634万 |
2016 Q3
36四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4.35億 | 2.39% |
1,981,602
-29,879
| -1% | -$676万 |
2018 Q1
30四半期
|
|
14
Gildan
GIL
$75.8億
| $3.96億 | 2.17% |
6,848,156
-564,050
| -8% | -$3020万 |
2015 Q1
42四半期
|
|
15
CGI
GIB
$156億
| $3.59億 | 1.98% |
4,033,813
-184,431
| -4% | -$1784万 |
2014 Q4
43四半期
|
|
|
16
Pembina Pipeline
PBA
$291億
| $3.56億 | 1.96% |
8,814,455
+8,372,612
| +1,895% | +$3.16億 |
2013 Q3
48四半期
|
|
17
Oracle
ORCL
$3887億
| $3.43億 | 1.89% |
1,220,787
-206,236
| -14% | -$5252万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
|
18
Colliers International
CIGI
$46.2億
| $3.31億 | 1.82% |
2,115,789
-417,047
| -16% | -$6413万 |
2017 Q4
31四半期
|
|
19
Mastercard
MA
$5409億
| $3.12億 | 1.71% |
547,672
-15,077
| -3% | -$866万 |
2015 Q1
42四半期
|
|
20
Abbott
ABT
$1815億
| $2.89億 | 1.59% |
2,158,089
-37,740
| -2% | -$495万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
21
TFI International
TFII
$93.7億
| $2.82億 | 1.55% |
3,201,844
-102,189
| -3% | -$935万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2.77億 | 1.52% |
878,324
-47,756
| -5% | -$1420万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.63億 | 1.44% |
1,078,837
-65,361
| -6% | -$1374万 |
2013 Q3
48四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.62億 | 1.44% |
1,079,717
-135,765
| -11% | -$2844万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $2.56億 | 1.41% |
3,724,608
-492,093
| -12% | -$3096万 |
2019 Q3
24四半期
|
|
類似するファンド
Jarislowsky, Fraser Ltdの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Jarislowsky, Fraser Ltdは193銘柄を保有し、保有額は$182億でした。前四半期の$175億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
2025年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.1%でした。 Jarislowsky, Fraser Ltdは新たに5件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は193件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める金融に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Jarislowsky, Fraser Ltdが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRB Globalで、株数は1,805,849株、評価額は$1.96億でした。
- Jarislowsky, Fraser Ltdは2025年第3四半期にPembina Pipelineの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.16億でした。
- Jarislowsky, Fraser Ltdが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStantecで、推定$9634万相当を減らしました。
- Jarislowsky, Fraser Ltdは2025年第3四半期にAdvanced Micro Devicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Jarislowsky, Fraser Ltdの上位10銘柄は、運用資産総額$182億のポートフォリオの41%を占めています。
- Jarislowsky, Fraser Ltdは2025年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Jarislowsky, Fraser Ltdのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$182億となりました。
2025年10月21日に提出された、2025年第3四半期分のJarislowsky, Fraser Ltdの 13F報告書 に基づいています。