Integrated Wealth Concepts的 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 持股歷史

Integrated Wealth Concepts的投資組合 DFAR股票詳細資料 DFAR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$401萬	買進	153,121 +3,792	+3%	+US$9.7萬	0.03%	570
2026 Q1	US$353萬	買進	149,329 +35,609	+31%	+US$85.6萬	0.03%	539
2025 Q4	US$260萬	賣出	113,720 -29,604	-21%	-US$69.3萬	0.03%	465
2025 Q3	US$342萬	買進	143,324 +10,330	+8%	+US$24.4萬	0.03%	490
2025 Q2	US$312萬	買進	132,994 +1,214	+0.9%	+US$2.82萬	0.03%	482
2025 Q1	US$313萬	賣出	131,780 -460	-0.3%	-US$1.08萬	0.04%	451
2024 Q4	US$308萬	賣出	132,240 -12,736	-9%	-US$31.5萬	0.04%	425
2024 Q3	US$372萬	賣出	144,976 -35	-0%	-US$847	0.05%	356
2024 Q2	US$320萬	賣出	145,011 -356,592	-71%	-US$766萬	0.04%	371
2024 Q1	US$1122萬	買進	501,603 +3,244	+0.7%	+US$7.15萬	0.16%	147
2023 Q4	US$1133萬	賣出	498,359 -5,901	-1%	-US$12.1萬	0.19%	131
2023 Q3	US$984萬	買進	504,260 +7,628	+2%	+US$16.2萬	0.17%	139
2023 Q2	US$1069萬	買進	496,632 +21,555	+5%	+US$45.6萬	0.18%	134
2023 Q1	US$1021萬	買進	475,077 +465,545	+4,884%	+US$1024萬	0.21%	116
2022 Q4	US$20.2萬	買進	+9,532	新	+US$20.2萬	0.01%	946

持有DFAR的其他基金

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率

HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率

Root Financial Partners Encinitas, California US$25.7億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Vise Technologies New York US$88.3億 AUM 27.11% 1年估算報酬率

Prudential Financial Newark, New Jersey US$918億 AUM 38.24% 1年估算報酬率

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia US$6.76億 AUM 26.38% 1年估算報酬率

RAM Investment Partners Bellevue, Washington US$6.25億 AUM 16.29% 1年估算報酬率

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida US$10億 AUM 13.19% 1年估算報酬率

Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts US$4.63億 AUM 21% 1年估算報酬率

Integrated Wealth Concepts的DFAR持股：2026年第2季回顧

Integrated Wealth Concepts在2026年第2季將DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)持股增加2.5%，估計買進US$9.7萬，使持股增至153,121股，價值US$401萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第570名。

Integrated Wealth Concepts於2022年第4季首次申報持有DFAR，此後已有15個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第4季達到US$1133萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的301檔基金持有DFAR。

截至2026年第2季，Integrated Wealth Concepts持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 153,121股，價值US$401萬。
Integrated Wealth Concepts在2026年第2季買進DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 3,792股，估計金額為US$9.7萬。
在2026年第2季，DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares佔Integrated Wealth Concepts投資組合的0.03%，是其第 #570大持倉。
Integrated Wealth Concepts於2022年第4季首次申報持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，此後已有15個季度申報持有該股。
Integrated Wealth Concepts對DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$1133萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的301檔基金持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares。

根據Integrated Wealth Concepts的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月12日提交。