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Glenview Trust 投資組合持股
AUM
US$74.2億
週轉率
11.48%
1年估算報酬率
21.14%
Glenview Trust is a Kentucky trust company that works only with individuals and their families, offering investments, financial planning and trust and estate services. It is closely held and owned by its employees, and its professionals do not sell any products of their own. Scott Neff is its president and chief executive, and Bill Stone is its chief investment officer.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.6%
1年估算報酬率
+21.14%
3年估算報酬率
+109.55%
5年估算報酬率
+139.27%
10年估算報酬率
+451.35%
AUM
US$74.2億
AUM 成長
+US$1.92億
(+2.7%)
資金流向
+US$1.06億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.34%
持股
549
新
32
增持
204
減碼
201
已平倉
31
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+US$3596萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1563萬 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$1186萬 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$724萬 |
| 5 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$612萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$2001萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1251萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$691萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$500萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$425萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.85% |
| 2 | 資訊科技 | 26.67% |
| 3 | 金融 | 9.07% |
| 4 | 醫療保健 | 8.93% |
| 5 | 工業 | 6.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
US$9038億
| US$6134萬 | 0.83% |
100,265
+2,808
| +3% | +US$144萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
27
Intuitive Surgical
ISRG
US$1544億
| US$5645萬 | 0.76% |
138,825
+11,896
| +9% | +US$454萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
28
Merck
MRK
US$3596億
| US$5553萬 | 0.75% |
382,160
+551
| +0.1% | +US$7.61萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
29
Caterpillar
CAT
US$2738億
| US$5410萬 | 0.73% |
66,722
-807
| -1% | -US$68.4萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
30
Cisco
CSCO
US$4003億
| US$5374萬 | 0.72% |
499,335
+8,755
| +2% | +US$98.6萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
31
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$387億
| US$5139萬 | 0.69% |
573,357
+8,379
| +1% | +US$81.2萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
32
Chevron
CVX
US$4142億
| US$5103萬 | 0.69% |
249,893
+569
| +0.2% | +US$11.2萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
33
Procter & Gamble
PG
US$3876億
| US$4974萬 | 0.67% |
342,398
-19,948
| -6% | -US$292萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
34
Boeing
BA
US$1373億
| US$4838萬 | 0.65% |
260,056
+2,247
| +0.9% | +US$48.2萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
35
Congress SMid Growth ETF
CSMD
US$4.82億
| US$4761萬 | 0.64% |
1,405,551
+151,597
| +12% | +US$524萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$6768億
| US$4759萬 | 0.64% |
292,382
+543
| +0.2% | +US$8.49萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
37
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147億
| US$4693萬 | 0.63% |
366,351
+5,166
| +1% | +US$66.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
38
Lowe's Companies
LOW
US$1283億
| US$4447萬 | 0.6% |
241,328
+10,939
| +5% | +US$227萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
39
Oracle
ORCL
US$3992億
| US$4241萬 | 0.57% |
308,890
+3,475
| +1% | +US$49萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.55兆
| US$4051萬 | 0.55% |
118,891
-35
| -0% | -US$1.21萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
41
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$323億
| US$4048萬 | 0.55% |
343,706
+5,801
| +2% | +US$72.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6683億
| US$4028萬 | 0.54% |
152,154
+1,190
| +0.8% | +US$31.4萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
43
Coca-Cola
KO
US$4148億
| US$3885萬 | 0.52% |
451,271
-7,692
| -2% | -US$66.7萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
44
Ecolab
ECL
US$857億
| US$3803萬 | 0.51% |
138,508
+3,650
| +3% | +US$101萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
|
45
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$8.26億
| US$3769萬 | 0.51% |
493,746
+444,670
| +906% | +US$3596萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
46
Union Pacific
UNP
US$1784億
| US$3692萬 | 0.5% |
135,681
+943
| +0.7% | +US$27.4萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
47
IBM
IBM
US$2311億
| US$3356萬 | 0.45% |
152,608
-1,721
| -1% | -US$40.9萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
48
Lam Research
LRCX
US$2966億
| US$3288萬 | 0.44% |
100,098
-155
| -0.2% | -US$4.84萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134億
| US$3217萬 | 0.43% |
307,773
+21,846
| +8% | +US$231萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
50
Sherwin-Williams
SHW
US$850億
| US$3154萬 | 0.42% |
97,564
+5,840
| +6% | +US$197萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
相似基金
Glenview Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Glenview Trust持有549個部位，價值US$74.2億，較前一季的US$72.3億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Glenview Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增32項、增加204檔、減碼201檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共85,948股，價值US$1332萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$2001萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和金融。
- Glenview Trust在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進85,948股，價值US$1332萬。
- Glenview Trust在2026年第3季增持Avantis US Mid Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$3596萬。
- Glenview Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$2001萬。
- Glenview Trust於2026年第3季完全出清Aecom，估計賣出金額為US$91.9萬。
- 在2026年第3季，Glenview Trust的投資組合規模為US$74.2億，前十大持股占36%。
- Glenview Trust在2026年第3季新增了32個部位，並平倉31個部位。
- Glenview Trust的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$74.2億。
根據Glenview Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。