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GCM
Garland Capital Management 投資組合持股
AUM
US$727萬
週轉率
27.59%
1年估算報酬率
14.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.63%
1年估算報酬率
+14.85%
3年估算報酬率
+55.71%
5年估算報酬率
+87%
10年估算報酬率
+180.2%
AUM
US$727萬
AUM 成長
-US$2423萬
(-77%)
資金流向
-US$2538萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-349.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.58%
持股
29
新
–
增持
–
減碼
20
已平倉
8
平均持有時間
8
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$184萬 |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$147萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$145萬 |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+US$138萬 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$136萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25% |
| 2 | 金融 | 20.29% |
| 3 | 不動產 | 11.98% |
| 4 | 科技 | 11.44% |
| 5 | 必需消費品 | 9.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$59.6萬 | 8.2% |
1,890
-6,180
| -77% | -US$184萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
2
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$59.1萬 | 8.13% |
5,425
-14,370
| -73% | -US$147萬 |
2017 Q2
33個季度
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$50萬 | 6.88% |
2,160
-7,123
| -77% | -US$145萬 |
2016 Q1
38個季度
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$46.9萬 | 6.45% |
2,800
-6,790
| -71% | -US$105萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
5
IBM
IBM
US$2187億
| US$44.3萬 | 6.09% |
1,570
-4,242
| -73% | -US$111萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
6
Novartis
NVS
US$2863億
| US$40.7萬 | 5.59% |
3,170
-8,330
| -72% | -US$102萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$38.8萬 | 5.34% |
5,675
-17,200
| -75% | -US$117萬 |
2013 Q4
47個季度
|
|
8
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6億
| US$36.8萬 | 5.06% |
4,410
-6,510
| -60% | -US$52.2萬 |
2017 Q2
33個季度
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$36.1萬 | 4.97% |
2,570
-5,727
| -69% | -US$81.8萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$35.4萬 | 4.87% |
1,899
-810
| -30% | -US$14.7萬 |
2018 Q2
29個季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$34.2萬 | 4.7% |
2,225
-6,695
| -75% | -US$105萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$32.5萬 | 4.48% |
1,755
-5,110
| -74% | -US$87.5萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3601億
| US$30.1萬 | 4.15% |
3,590
-10,035
| -74% | -US$82.7萬 |
2017 Q2
33個季度
|
|
14
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$28.8萬 | 3.96% |
2,775
-7,735
| -74% | -US$81.4萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$28.4萬 | 3.9% |
2,980
-8,735
| -75% | -US$80.3萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
16
Prologis
PLD
US$1195億
| US$27.4萬 | 3.77% |
2,390
-4,965
| -68% | -US$54.6萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
17
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$25.1萬 | 3.45% |
2,230
-7,350
| -77% | -US$80.4萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
18
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$23.2萬 | 3.19% |
3,885
-10,057
| -72% | -US$62萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
19
Park Hotels & Resorts
PK
US$32億
| US$23萬 | 3.16% |
20,750
| – | – |
2025 Q2
1季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413億
| US$21.8萬 | 3% |
1,405
-5,063
| -78% | -US$78.4萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$4.79萬 | 0.66% |
524
-305
| -37% | -US$2.77萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$777億
| – | – |
-26,820
| 已平倉 | -US$95.7萬 | – |
|
23
Northern Trust
NTRS
US$303億
| – | – |
-8,555
| 已平倉 | -US$108萬 | – |
|
24
Pfizer
PFE
US$1686億
| – | – |
-36,542
| 已平倉 | -US$88.6萬 | – |
|
25
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| – | – |
-2,940
| 已平倉 | -US$97.7萬 | – |
|
相似基金
HL
IIGPLP
LSC
CG
LFA
SGIHM
TAC
YU
Garland Capital Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Garland Capital Management持有29個部位，管理資產為US$727萬，較前一季的US$3150萬減少77%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Garland Capital Management於2025年第3季淨撤出US$2538萬，平倉8個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是Welltower，這筆估值約為US$138萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的23%上升，其次為金融和不動產。
- Garland Capital Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Chase，估計減持了US$184萬。
- Garland Capital Management於2025年第3季完全出清Welltower，估計賣出金額為US$138萬。
- 在2025年第3季，Garland Capital Management的投資組合規模為US$727萬，前十大持股占62%。
- Garland Capital Management在2025年第3季新增了0個部位，並平倉8個部位。
- Garland Capital Management的投資組合價值較前一季下跌77%，降至US$727萬。
根據Garland Capital Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月5日提交。