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GCM
Garland Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$727万
売買回転率
27.59%
推定1年リターン
14.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.63%
1年予想リターン
+14.85%
3年間の予想リターン
+55.71%
5年予想リターン
+87%
10年間の推定リターン
+180.2%
AUM
$727万
運用資産残高の伸び率
-$2423万
(-77%)
資金フロー
-$2538万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-349.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.58%
保有額
29
新規
–
買い増し
–
減少
20
解消
8
平均保有期間
8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$184万 |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$147万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$145万 |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+$138万 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+$136万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25% |
| 2 | 金融 | 20.29% |
| 3 | 不動産 | 11.98% |
| 4 | 情報技術 | 11.44% |
| 5 | 生活必需品 | 9.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $59.6万 | 8.2% |
1,890
-6,180
| -77% | -$184万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
|
2
Bank of New York Mellon
BNY
$994億
| $59.1万 | 8.13% |
5,425
-14,370
| -73% | -$147万 |
2017 Q2
33四半期
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
$5149億
| $50万 | 6.88% |
2,160
-7,123
| -77% | -$145万 |
2016 Q1
38四半期
|
|
4
RTX Corp
RTX
$2558億
| $46.9万 | 6.45% |
2,800
-6,790
| -71% | -$105万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
5
IBM
IBM
$2316億
| $44.3万 | 6.09% |
1,570
-4,242
| -73% | -$111万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
6
Novartis
NVS
$3070億
| $40.7万 | 5.59% |
3,170
-8,330
| -72% | -$102万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
7
Cisco
CSCO
$3700億
| $38.8万 | 5.34% |
5,675
-17,200
| -75% | -$117万 |
2013 Q4
47四半期
|
|
8
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$78億
| $36.8万 | 5.06% |
4,410
-6,510
| -60% | -$52.2万 |
2017 Q2
33四半期
|
|
9
PepsiCo
PEP
$1926億
| $36.1万 | 4.97% |
2,570
-5,727
| -69% | -$81.8万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1902億
| $35.4万 | 4.87% |
1,899
-810
| -30% | -$14.7万 |
2018 Q2
29四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $34.2万 | 4.7% |
2,225
-6,695
| -75% | -$105万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $32.5万 | 4.48% |
1,755
-5,110
| -74% | -$87.5万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3617億
| $30.1万 | 4.15% |
3,590
-10,035
| -74% | -$82.7万 |
2017 Q2
33四半期
|
|
14
Prudential Financial
PRU
$409億
| $28.8万 | 3.96% |
2,775
-7,735
| -74% | -$81.4万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
15
Medtronic
MDT
$1302億
| $28.4万 | 3.9% |
2,980
-8,735
| -75% | -$80.3万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
16
Prologis
PLD
$1207億
| $27.4万 | 3.77% |
2,390
-4,965
| -68% | -$54.6万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
17
American Electric Power
AEP
$689億
| $25.1万 | 3.45% |
2,230
-7,350
| -77% | -$80.4万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
18
TotalEnergies
TTE
$1928億
| $23.2万 | 3.19% |
3,885
-10,057
| -72% | -$62万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
19
Park Hotels & Resorts
PK
$31.8億
| $23万 | 3.16% |
20,750
| – | – |
2025 Q2
1四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4149億
| $21.8万 | 3% |
1,405
-5,063
| -78% | -$78.4万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$384億
| $4.79万 | 0.66% |
524
-305
| -37% | -$2.77万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
22
Comcast
CMCSA
$866億
| – | – |
-26,820
| 解消 | -$95.7万 | – |
|
23
Northern Trust
NTRS
$313億
| – | – |
-8,555
| 解消 | -$108万 | – |
|
24
Pfizer
PFE
$1675億
| – | – |
-36,542
| 解消 | -$88.6万 | – |
|
25
Rockwell Automation
ROK
$417億
| – | – |
-2,940
| 解消 | -$97.7万 | – |
|
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Garland Capital Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Garland Capital Managementは$727万相当のポジションを29件保有しており、前四半期の$3150万から77%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Garland Capital Managementは2025年第3四半期に純額で$2538万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWelltowerで、推定 $138万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、不動産です。
- Garland Capital Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$184万相当を減らしました。
- Garland Capital Managementは2025年第3四半期にWelltowerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$138万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Garland Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$727万のポートフォリオの62%を占めています。
- Garland Capital Managementは2025年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Garland Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で77%減少し、$727万となりました。
2025年11月5日に提出された、2025年第3四半期分のGarland Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。