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GCM
Garland Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,27 mi
Giro
27,59%
Retorno est. (1 ano)
14,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,63%
Retorno est. (1 ano)
+14,85%
Retorno est. (3 anos)
+55,71%
Retorno est. (5 anos)
+87%
Retorno est. (10 anos)
+180,2%
AUM
US$ 7,27 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,2 mi
(-77%)
Fluxo de capital
-US$ 25,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-349,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,58%
Posição
29
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
20
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$ 1,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 25% |
| 2 | Financeiro | 20,29% |
| 3 | Imobiliário | 11,98% |
| 4 | Tecnologia | 11,44% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 896 bi
| US$ 596 mil | 8,2% |
1.890
-6.180
| -77% | -US$ 1,84 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
2
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,2 bi
| US$ 591 mil | 8,13% |
5.425
-14.370
| -73% | -US$ 1,47 mi |
2017 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$ 509 bi
| US$ 500 mil | 6,88% |
2.160
-7.123
| -77% | -US$ 1,45 mi |
2016 Q1
38 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 469 mil | 6,45% |
2.800
-6.790
| -71% | -US$ 1,05 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
5
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 443 mil | 6,09% |
1.570
-4.242
| -73% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
6
Novartis
NVS
US$ 306 bi
| US$ 407 mil | 5,59% |
3.170
-8.330
| -72% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 388 mil | 5,34% |
5.675
-17.200
| -75% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
8
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,87 bi
| US$ 368 mil | 5,06% |
4.410
-6.510
| -60% | -US$ 522 mil |
2017 Q2
33 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 361 mil | 4,97% |
2.570
-5.727
| -69% | -US$ 818 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 354 mil | 4,87% |
1.899
-810
| -30% | -US$ 147 mil |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 387 bi
| US$ 342 mil | 4,7% |
2.225
-6.695
| -75% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 325 mil | 4,48% |
1.755
-5.110
| -74% | -US$ 875 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 301 mil | 4,15% |
3.590
-10.035
| -74% | -US$ 827 mil |
2017 Q2
33 trimestres
|
|
14
Prudential Financial
PRU
US$ 42,2 bi
| US$ 288 mil | 3,96% |
2.775
-7.735
| -74% | -US$ 814 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
US$ 134 bi
| US$ 284 mil | 3,9% |
2.980
-8.735
| -75% | -US$ 803 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
16
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 274 mil | 3,77% |
2.390
-4.965
| -68% | -US$ 546 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
17
American Electric Power
AEP
US$ 69 bi
| US$ 251 mil | 3,45% |
2.230
-7.350
| -77% | -US$ 804 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
18
TotalEnergies
TTE
US$ 195 bi
| US$ 232 mil | 3,19% |
3.885
-10.057
| -72% | -US$ 620 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
19
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,13 bi
| US$ 230 mil | 3,16% |
20.750
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 218 mil | 3% |
1.405
-5.063
| -78% | -US$ 784 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 47,9 mil | 0,66% |
524
-305
| -37% | -US$ 27,7 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 88,6 bi
| – | – |
-26.820
| Encerrada | -US$ 957 mil | – |
|
23
Northern Trust
NTRS
US$ 31 bi
| – | – |
-8.555
| Encerrada | -US$ 1,08 mi | – |
|
24
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| – | – |
-36.542
| Encerrada | -US$ 886 mil | – |
|
25
Rockwell Automation
ROK
US$ 42,3 bi
| – | – |
-2.940
| Encerrada | -US$ 977 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Garland Capital Management no T3 2025
No T3 2025, Garland Capital Management detinha 29 posições no valor de US$ 7,27 mi, uma queda de 77% em relação a US$ 31,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Garland Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 25,4 mi em T3 2025, encerrando 8 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Welltower, uma posição estimada em US$ 1,38 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Imobiliário.
- A maior redução de Garland Capital Management em T3 2025 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 1,84 mi.
- Garland Capital Management encerrou totalmente sua posição em Welltower no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,38 mi.
- As dez maiores posições de Garland Capital Management representam 62% de sua carteira de US$ 7,27 mi no T3 2025.
- Garland Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 8 em T3 2025.
- O valor da carteira de Garland Capital Management caiu 77% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,27 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Garland Capital Management referente a T3 2025, protocolado em 5 de nov. de 2025.