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GCM
Garland Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$727만
회전율
27.59%
1년 추정 수익률
14.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.63%
1년 예상 수익률
+14.85%
3년 예상 수익률
+55.71%
5년 예상 수익률
+87%
10년 예상 수익률
+180.2%
AUM
US$727만
AUM 성장
-US$2423만
(-77%)
자금 흐름
-US$2538만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-349.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.58%
보유액
29
신규
–
증가
–
축소
20
청산됨
8
평균 보유 기간
8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$184만 |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$147만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$145만 |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+US$138만 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$136만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 25% |
| 2 | 금융 | 20.29% |
| 3 | 부동산 | 11.98% |
| 4 | 정보기술 | 11.44% |
| 5 | 필수소비재 | 9.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$59.6만 | 8.2% |
1,890
-6,180
| -77% | -US$184만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
2
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$59.1만 | 8.13% |
5,425
-14,370
| -73% | -US$147만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$50만 | 6.88% |
2,160
-7,123
| -77% | -US$145만 |
2016 Q1
38개 분기
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$46.9만 | 6.45% |
2,800
-6,790
| -71% | -US$105만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
5
IBM
IBM
US$2187억
| US$44.3만 | 6.09% |
1,570
-4,242
| -73% | -US$111만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
6
Novartis
NVS
US$2863억
| US$40.7만 | 5.59% |
3,170
-8,330
| -72% | -US$102만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$38.8만 | 5.34% |
5,675
-17,200
| -75% | -US$117만 |
2013 Q4
47개 분기
|
|
8
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
| US$36.8만 | 5.06% |
4,410
-6,510
| -60% | -US$52.2만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$36.1만 | 4.97% |
2,570
-5,727
| -69% | -US$81.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$35.4만 | 4.87% |
1,899
-810
| -30% | -US$14.7만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$34.2만 | 4.7% |
2,225
-6,695
| -75% | -US$105만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$32.5만 | 4.48% |
1,755
-5,110
| -74% | -US$87.5만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$30.1만 | 4.15% |
3,590
-10,035
| -74% | -US$82.7만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
14
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$28.8만 | 3.96% |
2,775
-7,735
| -74% | -US$81.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$28.4만 | 3.9% |
2,980
-8,735
| -75% | -US$80.3만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
16
Prologis
PLD
US$1195억
| US$27.4만 | 3.77% |
2,390
-4,965
| -68% | -US$54.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
17
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$25.1만 | 3.45% |
2,230
-7,350
| -77% | -US$80.4만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
18
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$23.2만 | 3.19% |
3,885
-10,057
| -72% | -US$62만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
19
Park Hotels & Resorts
PK
US$32억
| US$23만 | 3.16% |
20,750
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| US$21.8만 | 3% |
1,405
-5,063
| -78% | -US$78.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$4.79만 | 0.66% |
524
-305
| -37% | -US$2.77만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$777억
| – | – |
-26,820
| 청산됨 | -US$95.7만 | – |
|
23
Northern Trust
NTRS
US$303억
| – | – |
-8,555
| 청산됨 | -US$108만 | – |
|
24
Pfizer
PFE
US$1686억
| – | – |
-36,542
| 청산됨 | -US$88.6만 | – |
|
25
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| – | – |
-2,940
| 청산됨 | -US$97.7만 | – |
|
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Garland Capital Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Garland Capital Management의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$727만였으며 전 분기 US$3150만보다 77% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Garland Capital Management은(는) 2025년 3분기에 순 US$2538만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Welltower으로, 추정 US$138만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 부동산 순이에요.
- Garland Capital Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$184만예요.
- Garland Capital Management는 2025년 3분기에 Welltower 보유분을 전량 매도해 추정 US$138만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Garland Capital Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$727만 중 62%를 차지해요.
- Garland Capital Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Garland Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 77% 하락해 US$727만가 됐어요.
2025년 11월 5일에 제출된 Garland Capital Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.