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GCM
Garland Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
7,27 Mio. $
Umschlag
27,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,2 %
AUM
7,27 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,2 Mio. $
(-77 %)
Kapitalfluss
-25,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-349,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,58 %
Position
29
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
20
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,84 Mio. $ |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+1,47 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+1,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 25 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,29 % |
| 3 | Immobilien | 11,98 % |
| 4 | Technologie | 11,44 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 596.163 $ | 8,2 % |
1.890
-6.180
| -77 % | -1,84 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
|
2
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 591.108 $ | 8,13 % |
5.425
-14.370
| -73 % | -1,47 Mio. $ |
2017 Q2
33 Quartale
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 500.126 $ | 6,88 % |
2.160
-7.123
| -77 % | -1,45 Mio. $ |
2016 Q1
38 Quartale
|
|
4
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
| 468.524 $ | 6,45 % |
2.800
-6.790
| -71 % | -1,05 Mio. $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
5
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 442.991 $ | 6,09 % |
1.570
-4.242
| -73 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
6
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 406.521 $ | 5,59 % |
3.170
-8.330
| -72 % | -1,02 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
7
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 388.284 $ | 5,34 % |
5.675
-17.200
| -75 % | -1,17 Mio. $ |
2013 Q4
47 Quartale
|
|
8
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,46 Mrd. $
| 367.529 $ | 5,06 % |
4.410
-6.510
| -60 % | -521.527 $ |
2017 Q2
33 Quartale
|
|
9
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 360.931 $ | 4,97 % |
2.570
-5.727
| -69 % | -817.814 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 354.145 $ | 4,87 % |
1.899
-810
| -30 % | -146.658 $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
11
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 341.871 $ | 4,7 % |
2.225
-6.695
| -75 % | -1,05 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 325.412 $ | 4,48 % |
1.755
-5.110
| -74 % | -875.476 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
13
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 301.309 $ | 4,15 % |
3.590
-10.035
| -74 % | -826.536 $ |
2017 Q2
33 Quartale
|
|
14
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
| 287.879 $ | 3,96 % |
2.775
-7.735
| -74 % | -814.483 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
15
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 283.815 $ | 3,9 % |
2.980
-8.735
| -75 % | -802.981 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
16
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 273.703 $ | 3,77 % |
2.390
-4.965
| -68 % | -545.802 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
17
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
| 250.875 $ | 3,45 % |
2.230
-7.350
| -77 % | -804.186 $ |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
18
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 231.896 $ | 3,19 % |
3.885
-10.057
| -72 % | -619.945 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
19
Park Hotels & Resorts
PK
3,35 Mrd. $
| 229.910 $ | 3,16 % |
20.750
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
20
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 218.182 $ | 3 % |
1.405
-5.063
| -78 % | -784.116 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 47.904 $ | 0,66 % |
524
-305
| -37 % | -27.666 $ |
2018 Q4
27 Quartale
|
|
22
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| – | – |
-26.820
| Geschlossen | -957.206 $ | – |
|
23
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| – | – |
-8.555
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
24
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| – | – |
-36.542
| Geschlossen | -885.778 $ | – |
|
25
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
| – | – |
-2.940
| Geschlossen | -976.580 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Garland Capital Management für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Garland Capital Management 29 Positionen im Wert von 7,27 Mio. $, ein Rückgang um 77 % gegenüber 31,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Garland Capital Management zog im Q3 2025 netto 25,4 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Welltower – eine Position im geschätzten Wert von 1,38 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.
- Der größte Positionsabbau von Garland Capital Management im Q3 2025 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
- Garland Capital Management hat seine Position in Welltower im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Garland Capital Management machen im Q3 2025 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,27 Mio. $ aus.
- Garland Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Garland Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 77 % auf 7,27 Mio. $.
Auf Grundlage der von Garland Capital Management für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .