Focused Wealth Management的 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q1 | – | 賣出 |
-15
| 已平倉 | -US$1,504 | – | 872 |
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2023
Q4 | US$1,504 | 持有 |
15
| – | – | ﹤0.01% | 808 |
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2023
Q3 | US$1,468 | 持有 |
15
| – | – | ﹤0.01% | 806 |
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2023
Q2 | US$1,466 | 持有 |
15
| – | – | ﹤0.01% | 839 |
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2023
Q1 | US$1,477 | 賣出 |
15
-11
| -42% | -US$1,075 | ﹤0.01% | 829 |
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2022
Q4 | US$2,510 | 持有 |
26
| – | – | ﹤0.01% | 755 |
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2022
Q3 | US$2,000 | 持有 |
26
| – | – | ﹤0.01% | 782 |
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2022
Q2 | US$3,000 | 賣出 |
26
-33
| -56% | -US$3,407 | ﹤0.01% | 707 |
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2022
Q1 | US$6,000 | 買進 |
59
+1
| +2% | +US$105 | ﹤0.01% | 649 |
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2021
Q4 | US$6,000 | 持有 |
58
| – | – | ﹤0.01% | 671 |
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2021
Q3 | US$6,000 | 買進 |
58
+1
| +2% | +US$106 | ﹤0.01% | 692 |
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2021
Q2 | US$6,000 | 買進 |
57
+1
| +2% | +US$106 | ﹤0.01% | 694 |
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2021
Q1 | US$6,000 | 持有 |
56
| – | – | ﹤0.01% | 688 |
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2020
Q4 | US$6,000 | 持有 |
56
| – | – | ﹤0.01% | 642 |
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2020
Q3 | US$6,000 | 持有 |
56
| – | – | ﹤0.01% | 589 |
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2020
Q2 | US$6,000 | 持有 |
56
| – | – | ﹤0.01% | 569 |
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2020
Q1 | US$6,000 | 持有 |
56
| – | – | ﹤0.01% | 517 |
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2019
Q4 | US$6,000 | 賣出 |
56
-81
| -59% | -US$8,125 | ﹤0.01% | 560 |
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2019
Q3 | US$1.4萬 | 賣出 |
137
-3
| -2% | -US$301 | ﹤0.01% | 436 |
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2019
Q2 | US$1.4萬 | 賣出 |
140
-154
| -52% | -US$1.54萬 | ﹤0.01% | 472 |
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2019
Q1 | US$2.9萬 | 賣出 |
294
-1,123
| -79% | -US$11.1萬 | 0.01% | 340 |
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2018
Q4 | US$13.9萬 | 買進 |
1,417
+221
| +18% | +US$2.17萬 | 0.05% | 176 |
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2018
Q3 | US$11.8萬 | 賣出 |
1,196
-51,627
| -98% | -US$511萬 | 0.04% | 212 |
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2018
Q2 | US$527萬 | 賣出 |
52,823
-2,332
| -4% | -US$23.2萬 | 1.83% | 10 |
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2018
Q1 | US$552萬 | 買進 |
55,155
+4,833
| +10% | +US$48.2萬 | 1.76% | 13 |
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2017
Q4 | US$503萬 | 買進 |
+50,322
| 新 | +US$504萬 | 1.61% | 13 |
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2015
Q4 | – | 賣出 |
-500
| 已平倉 | -US$5萬 | – | 726 |
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2015
Q3 | US$5萬 | 賣出 |
500
-750
| -60% | -US$7.45萬 | 0.03% | 199 |
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2015
Q2 | US$12.5萬 | 賣出 |
1,250
-550
| -31% | -US$5.49萬 | 0.08% | 119 |
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2015
Q1 | US$17.9萬 | 買進 |
+1,800
| 新 | +US$17.9萬 | 0.11% | 107 |
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持有STIP的其他基金
Focused Wealth Management的STIP持股：2024年第1季回顧
Focused Wealth Management在2024年第1季出清iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)持股，賣出15股，估計賣出金額為US$1,504。
Focused Wealth Management首次於2015年第1季申報持有STIP，並持有了28個季度。 這筆持倉在2018年第1季達到US$552萬的高峰。 截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的574檔基金持有STIP。
- Focused Wealth Management回報，截至2024年第1季已不再持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，因為其在該季度已全數賣出。
- Focused Wealth Management在2024年第1季賣出iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF共15股，估計金額為US$1,504。
- Focused Wealth Management首次於2015年第1季申報持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，並持有了28個季度。
- Focused Wealth Management對iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的持倉在2018年第1季達到高峰，市值為US$552萬。
- 截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的574檔基金持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF。
根據Focused Wealth Management的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月8日提交。