de Focused Wealth Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Focused Wealth Management Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-15	Encerrada	-US$ 1,5 mil	–	872
2023 Q4	US$ 1,5 mil	Manter	15	–	–	﹤0,01%	808
2023 Q3	US$ 1,47 mil	Manter	15	–	–	﹤0,01%	806
2023 Q2	US$ 1,47 mil	Manter	15	–	–	﹤0,01%	839
2023 Q1	US$ 1,48 mil	Vender	15 -11	-42%	-US$ 1,08 mil	﹤0,01%	829
2022 Q4	US$ 2,51 mil	Manter	26	–	–	﹤0,01%	755
2022 Q3	US$ 2 mil	Manter	26	–	–	﹤0,01%	782
2022 Q2	US$ 3 mil	Vender	26 -33	-56%	-US$ 3,41 mil	﹤0,01%	707
2022 Q1	US$ 6 mil	Comprar	59 +1	+2%	+US$ 105	﹤0,01%	649
2021 Q4	US$ 6 mil	Manter	58	–	–	﹤0,01%	671
2021 Q3	US$ 6 mil	Comprar	58 +1	+2%	+US$ 106	﹤0,01%	692
2021 Q2	US$ 6 mil	Comprar	57 +1	+2%	+US$ 106	﹤0,01%	694
2021 Q1	US$ 6 mil	Manter	56	–	–	﹤0,01%	688
2020 Q4	US$ 6 mil	Manter	56	–	–	﹤0,01%	642
2020 Q3	US$ 6 mil	Manter	56	–	–	﹤0,01%	589
2020 Q2	US$ 6 mil	Manter	56	–	–	﹤0,01%	569
2020 Q1	US$ 6 mil	Manter	56	–	–	﹤0,01%	517
2019 Q4	US$ 6 mil	Vender	56 -81	-59%	-US$ 8,12 mil	﹤0,01%	560
2019 Q3	US$ 14 mil	Vender	137 -3	-2%	-US$ 301	﹤0,01%	436
2019 Q2	US$ 14 mil	Vender	140 -154	-52%	-US$ 15,4 mil	﹤0,01%	472
2019 Q1	US$ 29 mil	Vender	294 -1.123	-79%	-US$ 111 mil	0,01%	340
2018 Q4	US$ 139 mil	Comprar	1.417 +221	+18%	+US$ 21,7 mil	0,05%	176
2018 Q3	US$ 118 mil	Vender	1.196 -51.627	-98%	-US$ 5,11 mi	0,04%	212
2018 Q2	US$ 5,27 mi	Vender	52.823 -2.332	-4%	-US$ 232 mil	1,83%	10
2018 Q1	US$ 5,52 mi	Comprar	55.155 +4.833	+10%	+US$ 482 mil	1,76%	13
2017 Q4	US$ 5,03 mi	Comprar	+50.322	Nova	+US$ 5,04 mi	1,61%	13
2015 Q4	–	Vender	-500	Encerrada	-US$ 50 mil	–	726
2015 Q3	US$ 50 mil	Vender	500 -750	-60%	-US$ 74,5 mil	0,03%	199
2015 Q2	US$ 125 mil	Vender	1.250 -550	-31%	-US$ 54,9 mil	0,08%	119
2015 Q1	US$ 179 mil	Comprar	+1.800	Nova	+US$ 179 mil	0,11%	107

Outros fundos que detêm STIP

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de US$ 8,4 bi 21,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

AlTi Global New York AUM de US$ 4,84 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Focused Wealth Management em STIP no T1 2024

Focused Wealth Management encerrou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) no T1 2024, vendendo 15 ações — uma venda estimada em US$ 1,5 mil.

Focused Wealth Management reportou uma posição em STIP pela primeira vez em T1 2015 e a manteve em 28 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 5,52 mi em T1 2018. 574 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T1 2024.

Focused Wealth Management informou que não tinha mais posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Focused Wealth Management vendeu 15 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 1,5 mil.
Focused Wealth Management reportou uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF pela primeira vez em T1 2015 e a manteve em 28 trimestres.
A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de Focused Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,52 mi em T1 2018.
574 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Focused Wealth Management referente a T1 2024, protocolado em 8 de mai. de 2024.