Focused Wealth Managements iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Focused Wealth Management Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-15	Geschlossen	-1.504 $	–	872
2023 Q4	1.504 $	Halten	15	–	–	﹤0,01 %	808
2023 Q3	1.468 $	Halten	15	–	–	﹤0,01 %	806
2023 Q2	1.466 $	Halten	15	–	–	﹤0,01 %	839
2023 Q1	1.477 $	Verkaufen	15 -11	-42 %	-1.075 $	﹤0,01 %	829
2022 Q4	2.510 $	Halten	26	–	–	﹤0,01 %	755
2022 Q3	2.000 $	Halten	26	–	–	﹤0,01 %	782
2022 Q2	3.000 $	Verkaufen	26 -33	-56 %	-3.407 $	﹤0,01 %	707
2022 Q1	6.000 $	Kaufen	59 +1	+2 %	+105 $	﹤0,01 %	649
2021 Q4	6.000 $	Halten	58	–	–	﹤0,01 %	671
2021 Q3	6.000 $	Kaufen	58 +1	+2 %	+106 $	﹤0,01 %	692
2021 Q2	6.000 $	Kaufen	57 +1	+2 %	+106 $	﹤0,01 %	694
2021 Q1	6.000 $	Halten	56	–	–	﹤0,01 %	688
2020 Q4	6.000 $	Halten	56	–	–	﹤0,01 %	642
2020 Q3	6.000 $	Halten	56	–	–	﹤0,01 %	589
2020 Q2	6.000 $	Halten	56	–	–	﹤0,01 %	569
2020 Q1	6.000 $	Halten	56	–	–	﹤0,01 %	517
2019 Q4	6.000 $	Verkaufen	56 -81	-59 %	-8.125 $	﹤0,01 %	560
2019 Q3	14.000 $	Verkaufen	137 -3	-2 %	-301 $	﹤0,01 %	436
2019 Q2	14.000 $	Verkaufen	140 -154	-52 %	-15.410 $	﹤0,01 %	472
2019 Q1	29.000 $	Verkaufen	294 -1.123	-79 %	-110.997 $	0,01 %	340
2018 Q4	139.000 $	Kaufen	1.417 +221	+18 %	+21.694 $	0,05 %	176
2018 Q3	118.000 $	Verkaufen	1.196 -51.627	-98 %	-5,11 Mio. $	0,04 %	212
2018 Q2	5,27 Mio. $	Verkaufen	52.823 -2.332	-4 %	-232.215 $	1,83 %	10
2018 Q1	5,52 Mio. $	Kaufen	55.155 +4.833	+10 %	+482.192 $	1,76 %	13
2017 Q4	5,03 Mio. $	Kaufen	+50.322	Neu	+5,04 Mio. $	1,61 %	13
2015 Q4	–	Verkaufen	-500	Geschlossen	-50.000 $	–	726
2015 Q3	50.000 $	Verkaufen	500 -750	-60 %	-74.540 $	0,03 %	199
2015 Q2	125.000 $	Verkaufen	1.250 -550	-31 %	-54.914 $	0,08 %	119
2015 Q1	179.000 $	Kaufen	+1.800	Neu	+178.758 $	0,11 %	107

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas 8,4 Mrd. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AlTi Global New York 4,84 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von Focused Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Focused Wealth Management hat die Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 15 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1.504 $.

Focused Wealth Management meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in STIP und hielt sie in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2018 mit 5,52 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 574 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Focused Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Focused Wealth Management verkaufte 15 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 1.504 $.
Focused Wealth Management meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie in 28 Quartalen.
Die Position von Focused Wealth Management in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q1 2018 mit 5,52 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 574 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Focused Wealth Management für Q1 2024 am 8. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .