Focused Wealth Management
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Focused Wealth Management의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Focused Wealth Management의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		– 매도
-15
청산됨 -US$1.5천 – 872
2023
Q4 		US$1.5천 보유
15
– – ﹤0.01% 808
2023
Q3 		US$1.47천 보유
15
– – ﹤0.01% 806
2023
Q2 		US$1.47천 보유
15
– – ﹤0.01% 839
2023
Q1 		US$1.48천 매도
15
-11
-42% -US$1.08천 ﹤0.01% 829
2022
Q4 		US$2.51천 보유
26
– – ﹤0.01% 755
2022
Q3 		US$2천 보유
26
– – ﹤0.01% 782
2022
Q2 		US$3천 매도
26
-33
-56% -US$3.41천 ﹤0.01% 707
2022
Q1 		US$6천 매수
59
+1
+2% +US$105 ﹤0.01% 649
2021
Q4 		US$6천 보유
58
– – ﹤0.01% 671
2021
Q3 		US$6천 매수
58
+1
+2% +US$106 ﹤0.01% 692
2021
Q2 		US$6천 매수
57
+1
+2% +US$106 ﹤0.01% 694
2021
Q1 		US$6천 보유
56
– – ﹤0.01% 688
2020
Q4 		US$6천 보유
56
– – ﹤0.01% 642
2020
Q3 		US$6천 보유
56
– – ﹤0.01% 589
2020
Q2 		US$6천 보유
56
– – ﹤0.01% 569
2020
Q1 		US$6천 보유
56
– – ﹤0.01% 517
2019
Q4 		US$6천 매도
56
-81
-59% -US$8.12천 ﹤0.01% 560
2019
Q3 		US$1.4만 매도
137
-3
-2% -US$301 ﹤0.01% 436
2019
Q2 		US$1.4만 매도
140
-154
-52% -US$1.54만 ﹤0.01% 472
2019
Q1 		US$2.9만 매도
294
-1,123
-79% -US$11.1만 0.01% 340
2018
Q4 		US$13.9만 매수
1,417
+221
+18% +US$2.17만 0.05% 176
2018
Q3 		US$11.8만 매도
1,196
-51,627
-98% -US$511만 0.04% 212
2018
Q2 		US$527만 매도
52,823
-2,332
-4% -US$23.2만 1.83% 10
2018
Q1 		US$552만 매수
55,155
+4,833
+10% +US$48.2만 1.76% 13
2017
Q4 		US$503만 매수
+50,322
신규 +US$504만 1.61% 13
2015
Q4 		– 매도
-500
청산됨 -US$5만 – 726
2015
Q3 		US$5만 매도
500
-750
-60% -US$7.45만 0.03% 199
2015
Q2 		US$12.5만 매도
1,250
-550
-31% -US$5.49만 0.08% 119
2015
Q1 		US$17.9만 매수
+1,800
신규 +US$17.9만 0.11% 107

STIP를 보유한 다른 펀드들

Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM US$93.7억 23.82% 1년 추정 수익률
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM US$67억 32.7% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM US$84억 21.02% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
AlTi Global
AlTi Global New York AUM US$48.4억 25.68% 1년 추정 수익률

Focused Wealth Management의 STIP 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Focused Wealth Management은(는) 2024년 1분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 주식을 전량 매도해 15주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1.5천로 추정돼요.

Focused Wealth Management의 경우, 2015년 1분기에 STIP 보유 내역을 처음 공시했고 28개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2018년 1분기에 US$552만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 574개가 2024년 1분기 기준으로 STIP를 보유하고 있어요.

  • Focused Wealth Management은(는) 분기 중 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 1분기에 Focused Wealth Management이(가) iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 15주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.5천예요.
  • Focused Wealth Management의 경우, 2015년 1분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 28개 분기 동안 보유했어요.
  • Focused Wealth Management의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2018년 1분기에 US$552만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 574개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 5월 8일에 제출된 Focused Wealth Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.