Focused Wealth Management
SPAB圖示

Focused Wealth Management的 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB 持股歷史

Focused Wealth Management的投資組合 SPAB股票詳細資料 SPAB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q1 		– 賣出
-6,743
已平倉 -US$17.3萬 – 851
2023
Q4 		US$17.3萬 賣出
6,743
-307
-4% -US$7,552 0.03% 150
2023
Q3 		US$17.2萬 買進
7,050
+51
+0.7% +US$1,271 0.03% 142
2023
Q2 		US$17.8萬 買進
6,999
+141
+2% +US$3,607 0.03% 144
2023
Q1 		US$17.7萬 賣出
6,858
-469
-6% -US$1.2萬 0.04% 150
2022
Q4 		US$18.4萬 買進
7,327
+10
+0.1% +US$251 0.04% 147
2022
Q3 		US$18.3萬 賣出
7,317
-57
-0.8% -US$1,494 0.04% 136
2022
Q2 		US$19.4萬 賣出
7,374
-275,703
-97% -US$735萬 0.04% 141
2022
Q1 		US$787萬 買進
283,077
+21,362
+8% +US$61萬 1.25% 15
2021
Q4 		US$775萬 買進
261,715
+1,733
+0.7% +US$5.15萬 1.2% 17
2021
Q3 		US$776萬 買進
259,982
+10,792
+4% +US$32.5萬 1.27% 15
2021
Q2 		US$748萬 賣出
249,190
-457,340
-65% -US$1364萬 1.23% 15
2021
Q1 		US$2095萬 買進
706,530
+137,123
+24% +US$414萬 3.72% 7
2020
Q4 		US$1753萬 買進
569,407
+31,149
+6% +US$95.7萬 3.41% 8
2020
Q3 		US$1658萬 買進
538,258
+23,384
+5% +US$72.4萬 3.6% 7
2020
Q2 		US$1589萬 買進
514,874
+12,752
+3% +US$39萬 3.68% 9
2020
Q1 		US$1517萬 買進
502,122
+12,026
+2% +US$35.7萬 4.37% 6
2019
Q4 		US$1440萬 買進
490,096
+61,428
+14% +US$181萬 3.4% 8
2019
Q3 		US$1271萬 賣出
428,668
-456,627
-52% -US$1343萬 3.51% 8
2019
Q2 		US$2582萬 買進
885,295
+60,947
+7% +US$174萬 6.9% 4
2019
Q1 		US$2353萬 買進
824,348
+338,781
+70% +US$951萬 7.12% 4
2018
Q4 		US$1352萬 買進
485,567
+37,717
+8% +US$104萬 4.62% 4
2018
Q3 		US$1241萬 賣出
447,850
-289,022
-39% -US$804萬 4.22% 4
2018
Q2 		US$2055萬 賣出
736,872
-6,597
-0.9% -US$18.4萬 7.12% 3
2018
Q1 		US$2094萬 買進
743,469
+197,695
+36% +US$558萬 6.69% 3
2017
Q4 		US$1569萬 買進
+545,774
新 +US$1571萬 5.03% 4

持有SPAB的其他基金

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska US$381億 AUM 19.66% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota US$76.6億 AUM 9.25% 1年估算報酬率
Cerity Partners
Cerity Partners New York US$827億 AUM 28.53% 1年估算報酬率
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia US$75.6億 AUM 23.82% 1年估算報酬率
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota US$70億 AUM 14.85% 1年估算報酬率

Focused Wealth Management的SPAB持股：2024年第1季回顧

Focused Wealth Management在2024年第1季出清State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB)持股，賣出6,743股，估計賣出金額為US$17.3萬。

Focused Wealth Management首次於2017年第4季申報持有SPAB，並持有了25個季度。 這筆持倉在2019年第2季達到US$2582萬的高峰。 截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的440檔基金持有SPAB。

  • Focused Wealth Management回報，截至2024年第1季已不再持有State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，因為其在該季度已全數賣出。
  • Focused Wealth Management在2024年第1季賣出State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF共6,743股，估計金額為US$17.3萬。
  • Focused Wealth Management首次於2017年第4季申報持有State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，並持有了25個季度。
  • Focused Wealth Management對State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF的持倉在2019年第2季達到高峰，市值為US$2582萬。
  • 截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的440檔基金持有State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF。

根據Focused Wealth Management的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月8日提交。