Focused Wealth Management
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Focused Wealth Management의 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB 주식 보유 내역

Focused Wealth Management의 포트폴리오 SPAB 주식 상세 정보 SPAB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		– 매도
-6,743
청산됨 -US$17.3만 – 851
2023
Q4 		US$17.3만 매도
6,743
-307
-4% -US$7.55천 0.03% 150
2023
Q3 		US$17.2만 매수
7,050
+51
+0.7% +US$1.27천 0.03% 142
2023
Q2 		US$17.8만 매수
6,999
+141
+2% +US$3.61천 0.03% 144
2023
Q1 		US$17.7만 매도
6,858
-469
-6% -US$1.2만 0.04% 150
2022
Q4 		US$18.4만 매수
7,327
+10
+0.1% +US$251 0.04% 147
2022
Q3 		US$18.3만 매도
7,317
-57
-0.8% -US$1.49천 0.04% 136
2022
Q2 		US$19.4만 매도
7,374
-275,703
-97% -US$735만 0.04% 141
2022
Q1 		US$787만 매수
283,077
+21,362
+8% +US$61만 1.25% 15
2021
Q4 		US$775만 매수
261,715
+1,733
+0.7% +US$5.15만 1.2% 17
2021
Q3 		US$776만 매수
259,982
+10,792
+4% +US$32.5만 1.27% 15
2021
Q2 		US$748만 매도
249,190
-457,340
-65% -US$1364만 1.23% 15
2021
Q1 		US$2095만 매수
706,530
+137,123
+24% +US$414만 3.72% 7
2020
Q4 		US$1753만 매수
569,407
+31,149
+6% +US$95.7만 3.41% 8
2020
Q3 		US$1658만 매수
538,258
+23,384
+5% +US$72.4만 3.6% 7
2020
Q2 		US$1589만 매수
514,874
+12,752
+3% +US$39만 3.68% 9
2020
Q1 		US$1517만 매수
502,122
+12,026
+2% +US$35.7만 4.37% 6
2019
Q4 		US$1440만 매수
490,096
+61,428
+14% +US$181만 3.4% 8
2019
Q3 		US$1271만 매도
428,668
-456,627
-52% -US$1343만 3.51% 8
2019
Q2 		US$2582만 매수
885,295
+60,947
+7% +US$174만 6.9% 4
2019
Q1 		US$2353만 매수
824,348
+338,781
+70% +US$951만 7.12% 4
2018
Q4 		US$1352만 매수
485,567
+37,717
+8% +US$104만 4.62% 4
2018
Q3 		US$1241만 매도
447,850
-289,022
-39% -US$804만 4.22% 4
2018
Q2 		US$2055만 매도
736,872
-6,597
-0.9% -US$18.4만 7.12% 3
2018
Q1 		US$2094만 매수
743,469
+197,695
+36% +US$558만 6.69% 3
2017
Q4 		US$1569만 매수
+545,774
신규 +US$1571만 5.03% 4

SPAB를 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM US$75.6억 23.82% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$218억 28.57% 1년 추정 수익률
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM US$70억 14.85% 1년 추정 수익률

Focused Wealth Management의 SPAB 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Focused Wealth Management은(는) 2024년 1분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) 주식을 전량 매도해 6,743주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$17.3만로 추정돼요.

Focused Wealth Management의 경우, 2017년 4분기에 SPAB 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 2분기에 US$2582만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 440개가 2024년 1분기 기준으로 SPAB를 보유하고 있어요.

  • Focused Wealth Management은(는) 분기 중 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 1분기에 Focused Wealth Management이(가) State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식 6,743주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$17.3만예요.
  • Focused Wealth Management의 경우, 2017년 4분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
  • Focused Wealth Management의 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2019년 2분기에 US$2582만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 440개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 5월 8일에 제출된 Focused Wealth Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.