Focused Wealth Management
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Focused Wealth Managementの State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB 株式保有履歴

Focused Wealth Managementのポートフォリオ SPABの株式詳細 SPABのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q1 		– 売却
-6,743
解消 -$17.3万 – 851
2023
Q4 		$17.3万 売却
6,743
-307
-4% -$7,552 0.03% 150
2023
Q3 		$17.2万 買う
7,050
+51
+0.7% +$1,271 0.03% 142
2023
Q2 		$17.8万 買う
6,999
+141
+2% +$3,607 0.03% 144
2023
Q1 		$17.7万 売却
6,858
-469
-6% -$1.2万 0.04% 150
2022
Q4 		$18.4万 買う
7,327
+10
+0.1% +$251 0.04% 147
2022
Q3 		$18.3万 売却
7,317
-57
-0.8% -$1,494 0.04% 136
2022
Q2 		$19.4万 売却
7,374
-275,703
-97% -$735万 0.04% 141
2022
Q1 		$787万 買う
283,077
+21,362
+8% +$61万 1.25% 15
2021
Q4 		$775万 買う
261,715
+1,733
+0.7% +$5.15万 1.2% 17
2021
Q3 		$776万 買う
259,982
+10,792
+4% +$32.5万 1.27% 15
2021
Q2 		$748万 売却
249,190
-457,340
-65% -$1364万 1.23% 15
2021
Q1 		$2095万 買う
706,530
+137,123
+24% +$414万 3.72% 7
2020
Q4 		$1753万 買う
569,407
+31,149
+6% +$95.7万 3.41% 8
2020
Q3 		$1658万 買う
538,258
+23,384
+5% +$72.4万 3.6% 7
2020
Q2 		$1589万 買う
514,874
+12,752
+3% +$39万 3.68% 9
2020
Q1 		$1517万 買う
502,122
+12,026
+2% +$35.7万 4.37% 6
2019
Q4 		$1440万 買う
490,096
+61,428
+14% +$181万 3.4% 8
2019
Q3 		$1271万 売却
428,668
-456,627
-52% -$1343万 3.51% 8
2019
Q2 		$2582万 買う
885,295
+60,947
+7% +$174万 6.9% 4
2019
Q1 		$2353万 買う
824,348
+338,781
+70% +$951万 7.12% 4
2018
Q4 		$1352万 買う
485,567
+37,717
+8% +$104万 4.62% 4
2018
Q3 		$1241万 売却
447,850
-289,022
-39% -$804万 4.22% 4
2018
Q2 		$2055万 売却
736,872
-6,597
-0.9% -$18.4万 7.12% 3
2018
Q1 		$2094万 買う
743,469
+197,695
+36% +$558万 6.69% 3
2017
Q4 		$1569万 買う
+545,774
新規 +$1571万 5.03% 4

SPABを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska $381億 AUM 19.66% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota $76.6億 AUM 9.25% 推定1年リターン
Cerity Partners
Cerity Partners New York $827億 AUM 28.53% 推定1年リターン
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia $75.6億 AUM 23.82% 推定1年リターン
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey $218億 AUM 28.57% 推定1年リターン
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota $70億 AUM 14.85% 推定1年リターン

Focused Wealth ManagementのSPAB保有状況：2024年第1四半期の振り返り

Focused Wealth Managementは2024年第1四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB)を全株売却し、6,743株の保有を解消しました。売却額は推定で$17.3万です。

Focused Wealth Managementは2017年第4四半期に初めてSPABの保有を報告し、25四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2019年第2四半期に$2582万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する440本のファンドが、2024年第1四半期時点でSPABを保有しています。

  • Focused Wealth Management は四半期中に全て売却し、2024年第1四半期 時点で State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF の保有がないと報告しました。
  • Focused Wealth Managementは2024年第1四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFの株式を6,743株売却し、売却額は推定で$17.3万でした。
  • Focused Wealth Managementは2017年第4四半期に初めてState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFの保有を報告し、25四半期にわたって保有しました。
  • Focused Wealth ManagementのState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFの保有額は、2019年第2四半期に$2582万でピークに達しました。
  • 2024年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する440のファンドがState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFを保有していました。

2024年5月8日に提出された、2024年第1四半期分のFocused Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。