Executive Wealth Management
STIP圖示

Executive Wealth Management的 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 持股歷史

Executive Wealth Management的投資組合 STIP股票詳細資料 STIP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q4 		US$27.5萬 買進
2,732
+83
+3% +US$8,366 0.02% 221
2024
Q3 		US$26.8萬 買進
+2,649
新 +US$26.5萬 0.02% 230
2024
Q2 		– 賣出
-2,184
已平倉 -US$21.7萬 – 230
2024
Q1 		US$21.7萬 賣出
2,184
-27,288
-93% -US$270萬 0.02% 232
2023
Q4 		US$291萬 賣出
29,472
-5,798
-16% -US$56.5萬 0.27% 79
2023
Q3 		US$342萬 賣出
35,270
-6,794
-16% -US$66萬 0.35% 73
2023
Q2 		US$411萬 賣出
42,064
-6,987
-14% -US$68.7萬 0.42% 69
2023
Q1 		US$487萬 賣出
49,051
-4,025
-8% -US$39.3萬 0.54% 65
2022
Q4 		US$515萬 買進
53,076
+47,779
+902% +US$464萬 0.63% 53
2022
Q3 		US$530萬 賣出
5,297
-110,639
-95% -US$1108萬 0.74% 48
2022
Q2 		US$1176萬 買進
115,936
+37,678
+48% +US$389萬 1.58% 15
2022
Q1 		US$821萬 買進
78,258
+11,432
+17% +US$120萬 0.89% 30
2021
Q4 		US$708萬 買進
66,826
+9,145
+16% +US$96.9萬 0.7% 45
2021
Q3 		US$609萬 買進
57,681
+3,117
+6% +US$33.1萬 0.67% 53
2021
Q2 		US$580萬 買進
54,564
+7,508
+16% +US$79.7萬 0.64% 53
2021
Q1 		US$497萬 賣出
47,056
-2,898
-6% -US$30.5萬 0.58% 56
2020
Q4 		US$522萬 買進
49,954
+19,887
+66% +US$206萬 0.64% 41
2020
Q3 		US$313萬 賣出
30,067
-254
-0.8% -US$2.63萬 0.43% 56
2020
Q2 		US$310萬 買進
30,321
+21,841
+258% +US$222萬 0.47% 50
2020
Q1 		US$84.7萬 買進
8,480
+2,194
+35% +US$22.1萬 0.15% 80
2019
Q4 		US$63.3萬 買進
6,286
+899
+17% +US$9.02萬 0.09% 108
2019
Q3 		US$53.9萬 買進
5,387
+1,046
+24% +US$10.5萬 0.08% 99
2019
Q2 		US$43.7萬 買進
4,341
+998
+30% +US$10萬 0.06% 128
2019
Q1 		US$33.3萬 賣出
3,343
-188
-5% -US$1.86萬 0.06% 121
2018
Q4 		US$34.6萬 買進
+3,531
新 +US$34.7萬 0.06% 121

持有STIP的其他基金

BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Betterment LLC
Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey US$93.7億 AUM 23.82% 1年估算報酬率
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York US$67億 AUM 32.7% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida US$22.4億 AUM 16.9% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
WAP
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$52.7億 AUM 22.23% 1年估算報酬率

Executive Wealth Management的STIP持股：2024年第4季回顧

Executive Wealth Management在2024年第4季將iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)持股增加3.1%，估計買進US$8,366，使持股增至2,732股，價值US$27.5萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第221名。

Executive Wealth Management於2018年第4季首次申報持有STIP，此後已有24個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第2季達到US$1176萬的高峰。 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的626檔基金持有STIP。

  • 截至2024年第4季，Executive Wealth Management持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 2,732股，價值US$27.5萬。
  • Executive Wealth Management在2024年第4季買進iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 83股，估計金額為US$8,366。
  • 在2024年第4季，iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF佔Executive Wealth Management投資組合的0.02%，是其第 #221大持倉。
  • Executive Wealth Management於2018年第4季首次申報持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，此後已有24個季度申報持有該股。
  • Executive Wealth Management對iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$1176萬。
  • 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的626檔基金持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF。

根據Executive Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月13日提交。