EP Wealth Advisors
PTH圖示

EP Wealth Advisors的 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF PTH 持股歷史

EP Wealth Advisors的投資組合 PTH股票詳細資料 PTH基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$26.4萬 持有
4,422
– – ﹤0.01% 1362
2026
Q1 		US$21.7萬 持有
4,422
– – ﹤0.01% 1369
2025
Q4 		US$22萬 買進
+4,422
新 +US$21.7萬 ﹤0.01% 1333
2025
Q2 		US$17.6萬 持有
4,518
– – ﹤0.01% 1286
2025
Q1 		US$17.8萬 賣出
4,518
-180
-4% -US$7,446 ﹤0.01% 1162
2024
Q4 		US$18.8萬 持有
4,698
– – ﹤0.01% 1099
2024
Q3 		US$21.8萬 賣出
4,698
-5
-0.1% -US$227 ﹤0.01% 1000
2024
Q2 		US$20.2萬 賣出
4,703
-763
-14% -US$3.2萬 ﹤0.01% 758
2024
Q1 		US$24萬 持有
5,466
– – ﹤0.01% 687
2023
Q4 		US$21.4萬 持有
5,466
– – ﹤0.01% 698
2023
Q3 		US$18.4萬 賣出
5,466
-45,429
-89% -US$168萬 ﹤0.01% 676
2023
Q2 		US$22.2萬 買進
50,895
+30,111
+145% +US$120萬 ﹤0.01% 632
2023
Q1 		US$90.6萬 買進
20,784
+15,054
+263% +US$58.9萬 0.02% 317
2022
Q4 		US$23.5萬 買進
+5,730
新 +US$23.3萬 ﹤0.01% 510
2022
Q3 		– 賣出
-9,768
已平倉 -US$37.4萬 – 556
2022
Q2 		US$37.4萬 賣出
9,768
-390
-4% -US$1.57萬 0.01% 436
2022
Q1 		US$45.6萬 賣出
10,158
-90
-0.9% -US$3,941 0.01% 398
2021
Q4 		US$52.9萬 持有
10,248
– – 0.01% 343
2021
Q3 		US$55萬 賣出
10,248
-378
-4% -US$2.12萬 0.02% 314
2021
Q2 		US$58.9萬 賣出
10,626
-5,568
-34% -US$29萬 0.02% 309
2021
Q1 		US$84.8萬 賣出
16,194
-1,443
-8% -US$8.1萬 0.03% 249
2020
Q4 		US$94.1萬 持有
17,637
– – 0.03% 196
2020
Q3 		US$79.9萬 買進
+17,637
新 +US$77.8萬 0.03% 180
2019
Q2 		– 賣出
-32,556
已平倉 -US$86.4萬 – 337
2019
Q1 		US$86.4萬 賣出
32,556
-3,327
-9% -US$8.74萬 0.08% 127
2018
Q4 		US$85.1萬 賣出
35,883
-2,262
-6% -US$6.09萬 0.07% 132
2018
Q3 		US$126萬 買進
+38,145
新 +US$118萬 0.1% 103

持有PTH的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
SFI Advisors
SFI Advisors Montclair, New Jersey US$1.22億 AUM 28.71% 1年估算報酬率
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa US$452億 AUM 20.72% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
IHT Wealth Management
IHT Wealth Management Chicago, Illinois US$47億 AUM 25.67% 1年估算報酬率
WealthBridge Capital Management
WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio US$5.15億 AUM 18.49% 1年估算報酬率
Byrne Financial Freedom
Byrne Financial Freedom Franklin, Massachusetts US$2.56億 AUM 55.23% 1年估算報酬率

EP Wealth Advisors的PTH持股：2026年第2季回顧

EP Wealth Advisors在2026年第2季維持Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH)持股不變，持有4,422股，價值US$26.4萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1362名。

EP Wealth Advisors於2018年第3季首次申報持有PTH，此後已有25個季度申報持有該股。 這筆持倉在2018年第3季達到US$126萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的68檔基金持有PTH。

  • 截至2026年第2季，EP Wealth Advisors持有Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 4,422股，價值US$26.4萬。
  • EP Wealth Advisors在2026年第2季維持Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF的持股股數不變。
  • 在2026年第2季，Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF佔EP Wealth Advisors投資組合的﹤0.01%，是其第 #1362大持倉。
  • EP Wealth Advisors於2018年第3季首次申報持有Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF，此後已有25個季度申報持有該股。
  • EP Wealth Advisors對Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF的持倉在2018年第3季達到高峰，市值為US$126萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的68檔基金持有Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF。

根據EP Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。