EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisors의 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF PTH 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 PTH 주식 상세 정보 PTH 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$26.4만 보유
4,422
– – ﹤0.01% 1362
2026
Q1 		US$21.7만 보유
4,422
– – ﹤0.01% 1369
2025
Q4 		US$22만 매수
+4,422
신규 +US$21.7만 ﹤0.01% 1333
2025
Q2 		US$17.6만 보유
4,518
– – ﹤0.01% 1286
2025
Q1 		US$17.8만 매도
4,518
-180
-4% -US$7.45천 ﹤0.01% 1162
2024
Q4 		US$18.8만 보유
4,698
– – ﹤0.01% 1099
2024
Q3 		US$21.8만 매도
4,698
-5
-0.1% -US$227 ﹤0.01% 1000
2024
Q2 		US$20.2만 매도
4,703
-763
-14% -US$3.2만 ﹤0.01% 758
2024
Q1 		US$24만 보유
5,466
– – ﹤0.01% 687
2023
Q4 		US$21.4만 보유
5,466
– – ﹤0.01% 698
2023
Q3 		US$18.4만 매도
5,466
-45,429
-89% -US$168만 ﹤0.01% 676
2023
Q2 		US$22.2만 매수
50,895
+30,111
+145% +US$120만 ﹤0.01% 632
2023
Q1 		US$90.6만 매수
20,784
+15,054
+263% +US$58.9만 0.02% 317
2022
Q4 		US$23.5만 매수
+5,730
신규 +US$23.3만 ﹤0.01% 510
2022
Q3 		– 매도
-9,768
청산됨 -US$37.4만 – 556
2022
Q2 		US$37.4만 매도
9,768
-390
-4% -US$1.57만 0.01% 436
2022
Q1 		US$45.6만 매도
10,158
-90
-0.9% -US$3.94천 0.01% 398
2021
Q4 		US$52.9만 보유
10,248
– – 0.01% 343
2021
Q3 		US$55만 매도
10,248
-378
-4% -US$2.12만 0.02% 314
2021
Q2 		US$58.9만 매도
10,626
-5,568
-34% -US$29만 0.02% 309
2021
Q1 		US$84.8만 매도
16,194
-1,443
-8% -US$8.1만 0.03% 249
2020
Q4 		US$94.1만 보유
17,637
– – 0.03% 196
2020
Q3 		US$79.9만 매수
+17,637
신규 +US$77.8만 0.03% 180
2019
Q2 		– 매도
-32,556
청산됨 -US$86.4만 – 337
2019
Q1 		US$86.4만 매도
32,556
-3,327
-9% -US$8.74만 0.08% 127
2018
Q4 		US$85.1만 매도
35,883
-2,262
-6% -US$6.09만 0.07% 132
2018
Q3 		US$126만 매수
+38,145
신규 +US$118만 0.1% 103

PTH 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
SFI Advisors
SFI Advisors Montclair, New Jersey AUM US$1.16억 37.12% 1년 추정 수익률
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$446억 28.94% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
IHT Wealth Management
IHT Wealth Management Chicago, Illinois AUM US$47억 25.67% 1년 추정 수익률
WealthBridge Capital Management
WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio AUM US$5.15억 18.49% 1년 추정 수익률
Byrne Financial Freedom
Byrne Financial Freedom Franklin, Massachusetts AUM US$2.56억 55.23% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 PTH 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH) 보유량을 4,422주로 유지했으며, 평가액은 US$26.4만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #1362예요.

EP Wealth Advisors 측은 2018년 3분기에 PTH 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2018년 3분기에 US$126만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 67개가 2026년 2분기 기준으로 PTH 주식을 보유하고 있어요.

  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$26.4만 상당의 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 주식 4,422주를 보유했어요.
  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1362위였습니다.
  • EP Wealth Advisors 측은 2018년 3분기에 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EP Wealth Advisors의 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 보유 규모는 2018년 3분기에 US$126만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 67개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.