de EP Wealth Advisors Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF PTH Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação PTH Atividade dos fundos em PTH

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 264 mil	Manter	4.422	–	–	﹤0,01%	1362
2026 Q1	US$ 217 mil	Manter	4.422	–	–	﹤0,01%	1369
2025 Q4	US$ 220 mil	Comprar	+4.422	Nova	+US$ 217 mil	﹤0,01%	1333
2025 Q2	US$ 176 mil	Manter	4.518	–	–	﹤0,01%	1286
2025 Q1	US$ 178 mil	Vender	4.518 -180	-4%	-US$ 7,45 mil	﹤0,01%	1162
2024 Q4	US$ 188 mil	Manter	4.698	–	–	﹤0,01%	1099
2024 Q3	US$ 218 mil	Vender	4.698 -5	-0,1%	-US$ 227	﹤0,01%	1000
2024 Q2	US$ 202 mil	Vender	4.703 -763	-14%	-US$ 32 mil	﹤0,01%	758
2024 Q1	US$ 240 mil	Manter	5.466	–	–	﹤0,01%	687
2023 Q4	US$ 214 mil	Manter	5.466	–	–	﹤0,01%	698
2023 Q3	US$ 184 mil	Vender	5.466 -45.429	-89%	-US$ 1,68 mi	﹤0,01%	676
2023 Q2	US$ 222 mil	Comprar	50.895 +30.111	+145%	+US$ 1,2 mi	﹤0,01%	632
2023 Q1	US$ 906 mil	Comprar	20.784 +15.054	+263%	+US$ 589 mil	0,02%	317
2022 Q4	US$ 235 mil	Comprar	+5.730	Nova	+US$ 233 mil	﹤0,01%	510
2022 Q3	–	Vender	-9.768	Encerrada	-US$ 374 mil	–	556
2022 Q2	US$ 374 mil	Vender	9.768 -390	-4%	-US$ 15,7 mil	0,01%	436
2022 Q1	US$ 456 mil	Vender	10.158 -90	-0,9%	-US$ 3,94 mil	0,01%	398
2021 Q4	US$ 529 mil	Manter	10.248	–	–	0,01%	343
2021 Q3	US$ 550 mil	Vender	10.248 -378	-4%	-US$ 21,2 mil	0,02%	314
2021 Q2	US$ 589 mil	Vender	10.626 -5.568	-34%	-US$ 290 mil	0,02%	309
2021 Q1	US$ 848 mil	Vender	16.194 -1.443	-8%	-US$ 81 mil	0,03%	249
2020 Q4	US$ 941 mil	Manter	17.637	–	–	0,03%	196
2020 Q3	US$ 799 mil	Comprar	+17.637	Nova	+US$ 778 mil	0,03%	180
2019 Q2	–	Vender	-32.556	Encerrada	-US$ 864 mil	–	337
2019 Q1	US$ 864 mil	Vender	32.556 -3.327	-9%	-US$ 87,4 mil	0,08%	127
2018 Q4	US$ 851 mil	Vender	35.883 -2.262	-6%	-US$ 60,9 mil	0,07%	132
2018 Q3	US$ 1,26 mi	Comprar	+38.145	Nova	+US$ 1,18 mi	0,1%	103

Outros fundos que detêm PTH

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

SFI Advisors Montclair, New Jersey AUM de US$ 116 mi 37,12% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 44,6 bi 28,94% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

IHT Wealth Management Chicago, Illinois AUM de US$ 4,7 bi 25,67% Retorno est. (1 ano)

WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio AUM de US$ 515 mi 18,49% Retorno est. (1 ano)

Byrne Financial Freedom Franklin, Massachusetts AUM de US$ 256 mi 55,23% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em PTH no T2 2026

EP Wealth Advisors manteve inalterada sua posição em Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH) no T2 2026, com 4.422 ações avaliadas em US$ 264 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1362.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em PTH no T3 2018 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,26 mi em T3 2018. 67 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PTH no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 4.422 ações de Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF, no valor de US$ 264 mil.
EP Wealth Advisors manteve inalterado o número de ações de Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF em T2 2026.
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 1362.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF no T3 2018 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 1,26 mi em T3 2018.
67 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.