EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisorsの Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF PTH 株式保有履歴

EP Wealth Advisorsのポートフォリオ PTHの株式詳細 PTHのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$26.4万 保有する
4,422
– – ﹤0.01% 1362
2026
Q1 		$21.7万 保有する
4,422
– – ﹤0.01% 1369
2025
Q4 		$22万 買う
+4,422
新規 +$21.7万 ﹤0.01% 1333
2025
Q2 		$17.6万 保有する
4,518
– – ﹤0.01% 1286
2025
Q1 		$17.8万 売却
4,518
-180
-4% -$7,446 ﹤0.01% 1162
2024
Q4 		$18.8万 保有する
4,698
– – ﹤0.01% 1099
2024
Q3 		$21.8万 売却
4,698
-5
-0.1% -$227 ﹤0.01% 1000
2024
Q2 		$20.2万 売却
4,703
-763
-14% -$3.2万 ﹤0.01% 758
2024
Q1 		$24万 保有する
5,466
– – ﹤0.01% 687
2023
Q4 		$21.4万 保有する
5,466
– – ﹤0.01% 698
2023
Q3 		$18.4万 売却
5,466
-45,429
-89% -$168万 ﹤0.01% 676
2023
Q2 		$22.2万 買う
50,895
+30,111
+145% +$120万 ﹤0.01% 632
2023
Q1 		$90.6万 買う
20,784
+15,054
+263% +$58.9万 0.02% 317
2022
Q4 		$23.5万 買う
+5,730
新規 +$23.3万 ﹤0.01% 510
2022
Q3 		– 売却
-9,768
解消 -$37.4万 – 556
2022
Q2 		$37.4万 売却
9,768
-390
-4% -$1.57万 0.01% 436
2022
Q1 		$45.6万 売却
10,158
-90
-0.9% -$3,941 0.01% 398
2021
Q4 		$52.9万 保有する
10,248
– – 0.01% 343
2021
Q3 		$55万 売却
10,248
-378
-4% -$2.12万 0.02% 314
2021
Q2 		$58.9万 売却
10,626
-5,568
-34% -$29万 0.02% 309
2021
Q1 		$84.8万 売却
16,194
-1,443
-8% -$8.1万 0.03% 249
2020
Q4 		$94.1万 保有する
17,637
– – 0.03% 196
2020
Q3 		$79.9万 買う
+17,637
新規 +$77.8万 0.03% 180
2019
Q2 		– 売却
-32,556
解消 -$86.4万 – 337
2019
Q1 		$86.4万 売却
32,556
-3,327
-9% -$8.74万 0.08% 127
2018
Q4 		$85.1万 売却
35,883
-2,262
-6% -$6.09万 0.07% 132
2018
Q3 		$126万 買う
+38,145
新規 +$118万 0.1% 103

PTHを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
SFI Advisors
SFI Advisors Montclair, New Jersey $1.16億 AUM 37.12% 推定1年リターン
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa $446億 AUM 28.94% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
IHT Wealth Management
IHT Wealth Management Chicago, Illinois $47億 AUM 25.67% 推定1年リターン
WealthBridge Capital Management
WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio $5.15億 AUM 18.49% 推定1年リターン
Byrne Financial Freedom
Byrne Financial Freedom Franklin, Massachusetts $2.56億 AUM 55.23% 推定1年リターン

EP Wealth AdvisorsのPTH保有状況：2026年第2四半期の振り返り

EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH)の保有を維持し、保有株数は4,422株、評価額は$26.4万でした。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1362 です。

EP Wealth Advisorsは2018年第3四半期にPTHの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2018年第3四半期に$126万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する67本のファンドが、2026年第2四半期時点でPTHを保有しています。

  • EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFを4,422株保有しており、その評価額は$26.4万でした。
  • EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFの保有株数を維持しました。
  • 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1362位でした。
  • EP Wealth Advisorsは2018年第3四半期にInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。
  • EP Wealth AdvisorsのInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFの保有額は、2018年第3四半期に$126万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する67のファンドがInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。