DDD Partners 投資組合持股
DDD Partners, which does business as Tschetter Group, is an asset management and investment consulting firm set up in December 2017 and owned by Richard Tschetter, David Tschetter and Dustin Brumbaugh. It builds client portfolios from individual stocks, bonds, ETFs, including ones focused on cryptocurrency, and mutual funds, alongside financial planning. A particular focus is clients whose wealth is concentrated in one company or asset, such as long-time employees, business and property owners and heirs holding inherited stock, for whom it designs strategies to reduce that risk. Its clients include individuals, high net worth individuals, trusts, estates and charities.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$2148萬 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$2136萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$1488萬 |
| 4 |
Element Solutions
ESI
|
+US$1285萬 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9057萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$2438萬 |
| 3 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$2101萬 |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+US$2027萬 |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1863萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 46.75% |
| 2 | 醫療保健 | 9.52% |
| 3 | 金融 | 8.38% |
| 4 | 原物料 | 5.24% |
| 5 | 其他 | 5.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$774億
| US$23.9萬 | 0.01% |
841
+10
| +1% | +US$2,978 |
2025 Q3
4個季度
|
|
152
Riot Platforms
RIOT
US$62.7億
| US$23.8萬 | 0.01% |
11,794
-4,481
| -28% | -US$9.43萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
153
US Gold Corp
USAU
US$1.87億
| US$23.1萬 | 0.01% |
+15,571
| 新 | +US$23.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
154
Newmont
NEM
US$1256億
| US$22.4萬 | 0.01% |
+1,946
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
155
Walmart Inc
WMT
US$9958億
| US$21.9萬 | 0.01% |
2,106
+313
| +17% | +US$3.44萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
156
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$128億
| US$21.8萬 | 0.01% |
1,610
-80
| -5% | -US$1.08萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
157
Palo Alto Networks
PANW
US$2569億
| US$21.7萬 | 0.01% |
+547
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
158
Enbridge
ENB
US$1045億
| US$21.1萬 | 0.01% |
4,546
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
159
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1346億
| US$20.6萬 | 0.01% |
+1,641
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
160
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477億
| US$20.1萬 | 0.01% |
4,524
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
161
Diana Shipping
DSX
US$2.91億
| US$8.62萬 | ﹤0.01% |
31,338
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
162
ClearSign Technologies
CLIR
US$1607萬
| US$4.26萬 | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
163
JELD-WEN Holding
JELD
US$8851萬
| US$2.36萬 | ﹤0.01% |
12,850
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
164
AGNC Investment
AGNC
US$112億
| – | – |
-26,183
| 已平倉 | -US$28.5萬 | – |
|
165
AST SpaceMobile
ASTS
US$96.9億
| – | – |
-4,426
| 已平倉 | -US$39.3萬 | – |
|
166
Baker Hughes
BKR
US$475億
| – | – |
-52,744
| 已平倉 | -US$293萬 | – |
|
167
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.2億
| – | – |
-4,826
| 已平倉 | -US$21萬 | – |
|
168
GE Aerospace
GE
US$3354億
| – | – |
-642
| 已平倉 | -US$24萬 | – |
|
|
169
Hubbell
HUBB
US$227億
| – | – |
-38,740
| 已平倉 | -US$2027萬 | – |
|
170
IBM
IBM
US$2316億
| – | – |
-735
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
171
MP Materials
MP
US$63.1億
| – | – |
-3,963
| 已平倉 | -US$22.2萬 | – |
|
172
Occidental Petroleum
OXY
US$564億
| – | – |
-55,185
| 已平倉 | -US$268萬 | – |
|
173
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$661億
| – | – |
-18,774
| 已平倉 | -US$52萬 | – |
|
174
SharkNinja
SN
US$314億
| – | – |
-1,469
| 已平倉 | -US$22.4萬 | – |
|
175
Sphere Entertainment
SPHR
US$43.5億
| – | – |
-1,888
| 已平倉 | -US$32.7萬 | – |
|
相似基金
DDD Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，DDD Partners持有182個部位，價值US$17.5億，較前一季的US$16億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的47%。
DDD Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增17項、增加88檔、減碼39檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Verisk Analytics：共115,071股，價值US$1931萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$9057萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的47%，較前一季的44%上升，其次為醫療保健和金融。
- DDD Partners在2026年第3季最大筆買進的是Verisk Analytics：共買進115,071股，價值US$1931萬。
- DDD Partners在2026年第3季增持Ciena的幅度最大，估計增加US$1488萬。
- DDD Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$9057萬。
- DDD Partners於2026年第3季完全出清Watsco Inc，估計賣出金額為US$2101萬。
- 在2026年第3季，DDD Partners的投資組合規模為US$17.5億，前十大持股占47%。
- DDD Partners在2026年第3季新增了17個部位，並平倉19個部位。
- DDD Partners的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$17.5億。
根據DDD Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。