DDD Partners 投資組合持股
DDD Partners, which does business as Tschetter Group, is an asset management and investment consulting firm set up in December 2017 and owned by Richard Tschetter, David Tschetter and Dustin Brumbaugh. It builds client portfolios from individual stocks, bonds, ETFs, including ones focused on cryptocurrency, and mutual funds, alongside financial planning. A particular focus is clients whose wealth is concentrated in one company or asset, such as long-time employees, business and property owners and heirs holding inherited stock, for whom it designs strategies to reduce that risk. Its clients include individuals, high net worth individuals, trusts, estates and charities.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$2148萬 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$2136萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$1488萬 |
| 4 |
Element Solutions
ESI
|
+US$1285萬 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9057萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$2438萬 |
| 3 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$2101萬 |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+US$2027萬 |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1863萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 46.75% |
| 2 | 醫療保健 | 9.52% |
| 3 | 金融 | 8.38% |
| 4 | 原物料 | 5.24% |
| 5 | 其他 | 5.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palantir
PLTR
US$3994億
| US$96.4萬 | 0.06% |
5,155
-538
| -9% | -US$8.57萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
102
AbbVie
ABBV
US$5182億
| US$93.3萬 | 0.05% |
3,566
-822
| -19% | -US$21.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
103
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6833億
| US$87.4萬 | 0.05% |
2,336
+26
| +1% | +US$9,745 |
2024 Q3
8個季度
|
|
104
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$20億
| US$83.1萬 | 0.05% |
15,334
-849
| -5% | -US$3.82萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
105
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$61.5億
| US$80.7萬 | 0.05% |
13,374
+1,786
| +15% | +US$8.76萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
106
CrowdStrike
CRWD
US$2284億
| US$78.7萬 | 0.05% |
2,971
+43
| +1% | +US$9,128 |
2023 Q2
13個季度
|
|
107
SpaceX
SPCX
US$1.91兆
| US$78萬 | 0.04% |
5,172
+2,878
| +125% | +US$39.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
108
Starbucks
SBUX
US$1250億
| US$76.7萬 | 0.04% |
8,158
+2,141
| +36% | +US$22.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
109
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$221億
| US$76.4萬 | 0.04% |
6,884
-575
| -8% | -US$6.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
110
Snowflake
SNOW
US$1026億
| US$74萬 | 0.04% |
2,179
-166
| -7% | -US$5.13萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
111
W.W. Grainger
GWW
US$688億
| US$73.7萬 | 0.04% |
592
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
112
Eaton
ETN
US$1365億
| US$72.7萬 | 0.04% |
1,691
+2
| +0.1% | +US$835 |
2020 Q2
25個季度
|
|
113
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1953億
| US$70.7萬 | 0.04% |
3,274
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
114
Moody's
MCO
US$878億
| US$58.9萬 | 0.03% |
1,296
+1
| +0.1% | +US$485 |
2021 Q4
19個季度
|
|
115
Deere & Co
DE
US$1858億
| US$58.5萬 | 0.03% |
871
+12
| +1% | +US$7,633 |
2021 Q4
19個季度
|
|
116
Procter & Gamble
PG
US$3926億
| US$56.8萬 | 0.03% |
3,907
+14
| +0.4% | +US$2,052 |
2026 Q1
2個季度
|
|
117
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$56.5萬 | 0.03% |
10,517
-559
| -5% | -US$3.04萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
118
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2167億
| US$54.9萬 | 0.03% |
6,090
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
119
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.6億
| US$52.7萬 | 0.03% |
15,044
+132
| +0.9% | +US$4,901 |
2020 Q2
25個季度
|
|
120
RTX Corp
RTX
US$2702億
| US$52.1萬 | 0.03% |
2,808
-270
| -9% | -US$5.53萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
121
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$725億
| US$52.1萬 | 0.03% |
17,364
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
122
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$51.8萬 | 0.03% |
3,533
-383
| -10% | -US$5.93萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
123
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1246億
| US$51.5萬 | 0.03% |
7,157
-1,508
| -17% | -US$11.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
124
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$51.4萬 | 0.03% |
2,072
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
125
Veralto
VLTO
US$287億
| US$48.5萬 | 0.03% |
+5,141
| 新 | +US$49.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
DDD Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，DDD Partners持有182個部位，價值US$17.5億，較前一季的US$16億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的47%。
DDD Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增17項、增加88檔、減碼39檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Verisk Analytics：共115,071股，價值US$1931萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$9057萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的47%，較前一季的44%上升，其次為醫療保健和金融。
- DDD Partners在2026年第3季最大筆買進的是Verisk Analytics：共買進115,071股，價值US$1931萬。
- DDD Partners在2026年第3季增持Ciena的幅度最大，估計增加US$1488萬。
- DDD Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$9057萬。
- DDD Partners於2026年第3季完全出清Watsco Inc，估計賣出金額為US$2101萬。
- 在2026年第3季，DDD Partners的投資組合規模為US$17.5億，前十大持股占47%。
- DDD Partners在2026年第3季新增了17個部位，並平倉19個部位。
- DDD Partners的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$17.5億。
根據DDD Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。