DDD Partners 投資組合持股
DDD Partners, which does business as Tschetter Group, is an asset management and investment consulting firm set up in December 2017 and owned by Richard Tschetter, David Tschetter and Dustin Brumbaugh. It builds client portfolios from individual stocks, bonds, ETFs, including ones focused on cryptocurrency, and mutual funds, alongside financial planning. A particular focus is clients whose wealth is concentrated in one company or asset, such as long-time employees, business and property owners and heirs holding inherited stock, for whom it designs strategies to reduce that risk. Its clients include individuals, high net worth individuals, trusts, estates and charities.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$2148萬 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$2136萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$1488萬 |
| 4 |
Element Solutions
ESI
|
+US$1285萬 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9057萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$2438萬 |
| 3 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$2101萬 |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+US$2027萬 |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1863萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 46.75% |
| 2 | 醫療保健 | 9.52% |
| 3 | 金融 | 8.38% |
| 4 | 原物料 | 5.24% |
| 5 | 其他 | 5.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Home Depot
HD
US$3427億
| US$216萬 | 0.12% |
7,584
+4,783
| +171% | +US$157萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
77
Booking.com
BKNG
US$1195億
| US$213萬 | 0.12% |
13,081
+10,326
| +375% | +US$194萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
78
GE Vernova
GEV
US$2049億
| US$211萬 | 0.12% |
2,223
+1,641
| +282% | +US$163萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
79
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$210萬 | 0.12% |
5,926
+184
| +3% | +US$6.58萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
80
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$202萬 | 0.12% |
2,644
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
81
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$201萬 | 0.11% |
6,064
+1,746
| +40% | +US$61.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
82
Uber
UBER
US$1401億
| US$197萬 | 0.11% |
28,811
+22,028
| +325% | +US$161萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
83
Quanta Services
PWR
US$815億
| US$188萬 | 0.11% |
2,932
+2,308
| +370% | +US$149萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
84
Constellation Energy
CEG
US$886億
| US$182萬 | 0.1% |
7,173
+5,685
| +382% | +US$152萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
85
TransDigm Group
TDG
US$662億
| US$182萬 | 0.1% |
1,682
+1,328
| +375% | +US$160萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
86
Roundhill S&P 500 Accumulating ETF
XDIV
US$8001萬
| US$181萬 | 0.1% |
+57,862
| 新 | +US$179萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
87
Martin Marietta Materials
MLM
US$369億
| US$180萬 | 0.1% |
3,742
+2,946
| +370% | +US$158萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
88
Netflix
NFLX
US$2604億
| US$177萬 | 0.1% |
25,457
+18,616
| +272% | +US$140萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
89
SLB Ltd
SLB
US$737億
| US$174萬 | 0.1% |
35,804
+28,059
| +362% | +US$145萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
90
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
US$2.3億
| US$174萬 | 0.1% |
31,022
-1,862
| -6% | -US$11萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
91
Gilead Sciences
GILD
US$2070億
| US$172萬 | 0.1% |
11,561
-2,266
| -16% | -US$31.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
92
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$3.99億
| US$159萬 | 0.09% |
200,000
| – | – |
2019 Q2
29個季度
|
|
93
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$155萬 | 0.09% |
2,029
-1,834
| -47% | -US$139萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
94
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$154萬 | 0.09% |
46,304
-2,571
| -5% | -US$8.84萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
95
NRG Energy
NRG
US$186億
| US$144萬 | 0.08% |
15,105
+11,986
| +384% | +US$145萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
96
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$137萬 | 0.08% |
8,439
+58
| +0.7% | +US$9,069 |
2021 Q1
22個季度
|
|
97
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089億
| US$124萬 | 0.07% |
6,350
-301
| -5% | -US$5.56萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
98
Oracle
ORCL
US$3620億
| US$119萬 | 0.07% |
8,693
+37
| +0.4% | +US$5,220 |
2025 Q4
3個季度
|
|
99
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$119億
| US$118萬 | 0.07% |
23,107
-1,187
| -5% | -US$6.12萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
100
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$112萬 | 0.06% |
4,213
+1,064
| +34% | +US$28.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
相似基金
DDD Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，DDD Partners持有182個部位，價值US$17.5億，較前一季的US$16億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的47%。
DDD Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增17項、增加88檔、減碼39檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Verisk Analytics：共115,071股，價值US$1931萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$9057萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的47%，較前一季的44%上升，其次為醫療保健和金融。
- DDD Partners在2026年第3季最大筆買進的是Verisk Analytics：共買進115,071股，價值US$1931萬。
- DDD Partners在2026年第3季增持Ciena的幅度最大，估計增加US$1488萬。
- DDD Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$9057萬。
- DDD Partners於2026年第3季完全出清Watsco Inc，估計賣出金額為US$2101萬。
- 在2026年第3季，DDD Partners的投資組合規模為US$17.5億，前十大持股占47%。
- DDD Partners在2026年第3季新增了17個部位，並平倉19個部位。
- DDD Partners的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$17.5億。
根據DDD Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。