DDD Partners 投資組合持股
DDD Partners, which does business as Tschetter Group, is an asset management and investment consulting firm set up in December 2017 and owned by Richard Tschetter, David Tschetter and Dustin Brumbaugh. It builds client portfolios from individual stocks, bonds, ETFs, including ones focused on cryptocurrency, and mutual funds, alongside financial planning. A particular focus is clients whose wealth is concentrated in one company or asset, such as long-time employees, business and property owners and heirs holding inherited stock, for whom it designs strategies to reduce that risk. Its clients include individuals, high net worth individuals, trusts, estates and charities.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$2148萬 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$2136萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$1488萬 |
| 4 |
Element Solutions
ESI
|
+US$1285萬 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9057萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$2438萬 |
| 3 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$2101萬 |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+US$2027萬 |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1863萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 46.75% |
| 2 | 醫療保健 | 9.52% |
| 3 | 金融 | 8.38% |
| 4 | 原物料 | 5.24% |
| 5 | 其他 | 5.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1227億
| US$48.4萬 | 0.03% |
14,863
+33
| +0.2% | +US$1,113 |
2020 Q3
24個季度
|
|
127
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509億
| US$47.4萬 | 0.03% |
2,816
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
128
American Express
AXP
US$2149億
| US$47.1萬 | 0.03% |
1,549
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
129
NextNav
NN
US$14.9億
| US$43.1萬 | 0.02% |
29,980
+13,721
| +84% | +US$21.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
130
Bank of America
BAC
US$3494億
| US$42.3萬 | 0.02% |
7,763
-400,092
| -98% | -US$2438萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
131
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$777億
| US$42.2萬 | 0.02% |
+1,520
| 新 | +US$44.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
132
Caterpillar
CAT
US$2781億
| US$42萬 | 0.02% |
+518
| 新 | +US$43.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
133
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$42萬 | 0.02% |
599
+22
| +4% | +US$1.54萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
134
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$148億
| US$41.6萬 | 0.02% |
1,410
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
135
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1065億
| US$41萬 | 0.02% |
3,014
-1,549
| -34% | -US$22.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
136
Robinhood
HOOD
US$747億
| US$40萬 | 0.02% |
3,556
-448
| -11% | -US$4.76萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
137
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| US$39.5萬 | 0.02% |
534
+4
| +0.8% | +US$2,858 |
2022 Q1
18個季度
|
|
138
Fortive
FTV
US$202億
| US$38.9萬 | 0.02% |
+7,089
| 新 | +US$42萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
139
Amgen
AMGN
US$2536億
| US$35.2萬 | 0.02% |
+835
| 新 | +US$33.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
140
iShares US Technology ETF
IYW
US$233億
| US$34.9萬 | 0.02% |
1,316
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
141
Willis Lease Finance
WLFC
US$10億
| US$33.9萬 | 0.02% |
+6,795
| 新 | +US$41.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
142
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$30.2萬 | 0.02% |
3,866
-1,952
| -34% | -US$15.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
143
Copart
CPRT
US$297億
| US$29萬 | 0.02% |
10,640
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
144
Lowe's Companies
LOW
US$1280億
| US$27.7萬 | 0.02% |
1,503
-23
| -2% | -US$4,775 |
2021 Q4
19個季度
|
|
145
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200億
| US$27.3萬 | 0.02% |
714
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
146
Abbott
ABT
US$1862億
| US$27萬 | 0.02% |
2,728
-1,250
| -31% | -US$13.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
147
Devon Energy
DVN
US$528億
| US$26.6萬 | 0.02% |
5,772
-87
| -1% | -US$3,993 |
2025 Q1
6個季度
|
|
148
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$65億
| US$26.1萬 | 0.01% |
6,285
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
149
Natera
NTRA
US$468億
| US$25.3萬 | 0.01% |
613
-250
| -29% | -US$7.85萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
150
ResMed
RMD
US$339億
| US$24.1萬 | 0.01% |
1,089
+8
| +0.7% | +US$1,745 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
DDD Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，DDD Partners持有182個部位，價值US$17.5億，較前一季的US$16億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的47%。
DDD Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增17項、增加88檔、減碼39檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Verisk Analytics：共115,071股，價值US$1931萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$9057萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的47%，較前一季的44%上升，其次為醫療保健和金融。
- DDD Partners在2026年第3季最大筆買進的是Verisk Analytics：共買進115,071股，價值US$1931萬。
- DDD Partners在2026年第3季增持Ciena的幅度最大，估計增加US$1488萬。
- DDD Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$9057萬。
- DDD Partners於2026年第3季完全出清Watsco Inc，估計賣出金額為US$2101萬。
- 在2026年第3季，DDD Partners的投資組合規模為US$17.5億，前十大持股占47%。
- DDD Partners在2026年第3季新增了17個部位，並平倉19個部位。
- DDD Partners的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$17.5億。
根據DDD Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。