Creative Planning
PFX圖示

Creative Planning的 PhenixFIN PFX 持股歷史

Creative Planning的投資組合 PFX股票詳細資料 PFX基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2017
Q3 		– 賣出
-651
已平倉 -US$8.3萬 – 3189
2017
Q2 		US$8.3萬 買進
651
+101
+18% +US$1.37萬 ﹤0.01% 2129
2017
Q1 		US$8.5萬 賣出
550
-95
-15% -US$1.45萬 ﹤0.01% 2066
2016
Q4 		US$9.7萬 買進
645
+45
+8% +US$6,871 ﹤0.01% 1890
2016
Q3 		US$9.2萬 賣出
600
-90
-13% -US$1.33萬 ﹤0.01% 1902
2016
Q2 		US$9.2萬 買進
690
+73
+12% +US$9,672 ﹤0.01% 1725
2016
Q1 		US$8.1萬 賣出
617
-117
-16% -US$1.5萬 ﹤0.01% 1761
2015
Q4 		US$11萬 買進
734
+132
+22% +US$2.01萬 ﹤0.01% 1572
2015
Q3 		US$9萬 持有
602
– – ﹤0.01% 1649
2015
Q2 		US$10.7萬 賣出
602
-150
-20% -US$2.76萬 ﹤0.01% 971
2015
Q1 		US$13.8萬 賣出
752
-123
-14% -US$2.29萬 ﹤0.01% 1394
2014
Q4 		US$16.2萬 買進
875
+710
+430% +US$15.4萬 ﹤0.01% 1268
2014
Q3 		US$3.9萬 買進
165
+3
+2% +US$768 ﹤0.01% 2093
2014
Q2 		US$4.2萬 買進
162
+12
+8% +US$3,076 ﹤0.01% 1984
2014
Q1 		US$4.1萬 賣出
150
-150
-50% -US$4.19萬 ﹤0.01% 1931
2013
Q4 		US$8.3萬 買進
300
+150
+100% +US$4.19萬 ﹤0.01% 1310
2013
Q3 		US$4.1萬 持有
150
– – ﹤0.01% 1631
2013
Q2 		US$4.1萬 買進
+150
新 +US$4.39萬 ﹤0.01% 1489

持有PFX的其他基金

American Financial Group
American Financial Group Cincinnati, Ohio US$2.84億 AUM 12.01% 1年估算報酬率
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率
Ares Management
Ares Management Los Angeles, California US$22.9億 AUM 0.27% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Advisory Research
Advisory Research Chicago, Illinois US$10億 AUM 50.12% 1年估算報酬率
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois US$159億 AUM 53.4% 1年估算報酬率
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri US$59.7億 AUM 5.11% 1年估算報酬率
Sumitomo Mitsui DS Asset Management
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan US$148億 AUM 30.39% 1年估算報酬率
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada US$3037億 AUM 35.64% 1年估算報酬率

Creative Planning的PFX持股：2017年第3季回顧

Creative Planning在2017年第3季出清PhenixFIN (PFX)持股，賣出651股，估計賣出金額為US$8.3萬。

Creative Planning首次於2013年第2季申報持有PFX，並持有了17個季度。 這筆持倉在2014年第4季達到US$16.2萬的高峰。 截至2017年第3季，Wall St. Rank 追蹤的91檔基金持有PFX。

  • Creative Planning回報，截至2017年第3季已不再持有PhenixFIN，因為其在該季度已全數賣出。
  • Creative Planning在2017年第3季賣出PhenixFIN共651股，估計金額為US$8.3萬。
  • Creative Planning首次於2013年第2季申報持有PhenixFIN，並持有了17個季度。
  • Creative Planning對PhenixFIN的持倉在2014年第4季達到高峰，市值為US$16.2萬。
  • 截至2017年第3季，Wall St. Rank 追蹤的91檔基金持有PhenixFIN。

根據Creative Planning的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年10月17日提交。