Creative Planning
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de Creative Planning PhenixFIN PFX Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação PFX Atividade dos fundos em PFX
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2017
Q3 		– Vender
-651
Encerrada -US$ 83 mil – 3189
2017
Q2 		US$ 83 mil Comprar
651
+101
+18% +US$ 13,7 mil ﹤0,01% 2129
2017
Q1 		US$ 85 mil Vender
550
-95
-15% -US$ 14,5 mil ﹤0,01% 2066
2016
Q4 		US$ 97 mil Comprar
645
+45
+8% +US$ 6,87 mil ﹤0,01% 1890
2016
Q3 		US$ 92 mil Vender
600
-90
-13% -US$ 13,3 mil ﹤0,01% 1902
2016
Q2 		US$ 92 mil Comprar
690
+73
+12% +US$ 9,7 mil ﹤0,01% 1725
2016
Q1 		US$ 81 mil Vender
617
-117
-16% -US$ 15 mil ﹤0,01% 1761
2015
Q4 		US$ 110 mil Comprar
734
+132
+22% +US$ 20,1 mil ﹤0,01% 1572
2015
Q3 		US$ 90 mil Manter
602
– – ﹤0,01% 1649
2015
Q2 		US$ 107 mil Vender
602
-150
-20% -US$ 27,6 mil ﹤0,01% 971
2015
Q1 		US$ 138 mil Vender
752
-123
-14% -US$ 22,9 mil ﹤0,01% 1394
2014
Q4 		US$ 162 mil Comprar
875
+710
+430% +US$ 154 mil ﹤0,01% 1268
2014
Q3 		US$ 39 mil Comprar
165
+3
+2% +US$ 768 ﹤0,01% 2093
2014
Q2 		US$ 42 mil Comprar
162
+12
+8% +US$ 3,08 mil ﹤0,01% 1984
2014
Q1 		US$ 41 mil Vender
150
-150
-50% -US$ 41,9 mil ﹤0,01% 1931
2013
Q4 		US$ 83 mil Comprar
300
+150
+100% +US$ 41,9 mil ﹤0,01% 1310
2013
Q3 		US$ 41 mil Manter
150
– – ﹤0,01% 1631
2013
Q2 		US$ 41 mil Comprar
+150
Nova +US$ 43,9 mil ﹤0,01% 1489

Outros fundos que detêm PFX

American Financial Group
American Financial Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 284 mi 12,01% Retorno est. (1 ano)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)
Ares Management
Ares Management Los Angeles, California AUM de US$ 2,29 bi 0,27% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Advisory Research
Advisory Research Chicago, Illinois AUM de US$ 1 bi 50,12% Retorno est. (1 ano)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 15,9 bi 53,4% Retorno est. (1 ano)
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 5,97 bi 5,11% Retorno est. (1 ano)
Sumitomo Mitsui DS Asset Management
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan AUM de US$ 14,8 bi 30,39% Retorno est. (1 ano)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 304 bi 35,64% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em PFX no T3 2017

Creative Planning encerrou sua posição em PhenixFIN (PFX) no T3 2017, vendendo 651 ações — uma venda estimada em US$ 83 mil.

Creative Planning reportou uma posição em PFX pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 17 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 162 mil em T4 2014. 91 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFX no fechamento de T3 2017.

  • Creative Planning informou que não tinha mais posição em PhenixFIN no fechamento de T3 2017, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Creative Planning vendeu 651 ações de PhenixFIN em T3 2017, por um valor estimado de US$ 83 mil.
  • Creative Planning reportou uma posição em PhenixFIN pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 17 trimestres.
  • A posição de PhenixFIN de Creative Planning atingiu o pico de US$ 162 mil em T4 2014.
  • 91 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PhenixFIN em T3 2017.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2017, protocolado em 17 de out. de 2017.