Creative Plannings PhenixFIN PFX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu PFX Fondsaktivität für PFX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2017 Q3	–	Verkaufen	-651	Geschlossen	-83.000 $	–	3189
2017 Q2	83.000 $	Kaufen	651 +101	+18 %	+13.731 $	﹤0,01 %	2129
2017 Q1	85.000 $	Verkaufen	550 -95	-15 %	-14.509 $	﹤0,01 %	2066
2016 Q4	97.000 $	Kaufen	645 +45	+8 %	+6.871 $	﹤0,01 %	1890
2016 Q3	92.000 $	Verkaufen	600 -90	-13 %	-13.349 $	﹤0,01 %	1902
2016 Q2	92.000 $	Kaufen	690 +73	+12 %	+9.672 $	﹤0,01 %	1725
2016 Q1	81.000 $	Verkaufen	617 -117	-16 %	-14.956 $	﹤0,01 %	1761
2015 Q4	110.000 $	Kaufen	734 +132	+22 %	+20.127 $	﹤0,01 %	1572
2015 Q3	90.000 $	Halten	602	–	–	﹤0,01 %	1649
2015 Q2	107.000 $	Verkaufen	602 -150	-20 %	-27.574 $	﹤0,01 %	971
2015 Q1	138.000 $	Verkaufen	752 -123	-14 %	-22.878 $	﹤0,01 %	1394
2014 Q4	162.000 $	Kaufen	875 +710	+430 %	+154.145 $	﹤0,01 %	1268
2014 Q3	39.000 $	Kaufen	165 +3	+2 %	+768 $	﹤0,01 %	2093
2014 Q2	42.000 $	Kaufen	162 +12	+8 %	+3.076 $	﹤0,01 %	1984
2014 Q1	41.000 $	Verkaufen	150 -150	-50 %	-41.892 $	﹤0,01 %	1931
2013 Q4	83.000 $	Kaufen	300 +150	+100 %	+41.933 $	﹤0,01 %	1310
2013 Q3	41.000 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	1631
2013 Q2	41.000 $	Kaufen	+150	Neu	+43.890 $	﹤0,01 %	1489

Weitere Fonds mit PFX im Portfolio

American Financial Group Cincinnati, Ohio 284 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ares Management Los Angeles, California 2,29 Mrd. $ AUM 0,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Research Chicago, Illinois 1 Mrd. $ AUM 50,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan 14,8 Mrd. $ AUM 30,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFX-Position von Creative Planning: Q3 2017 im Rückblick

Creative Planning hat die Position in PhenixFIN (PFX) im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei 651 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 83.000 $.

Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in PFX und hielt sie in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2014 mit 162.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2017 halten 91 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFX.

Creative Planning meldete, zum Ende von Q3 2017 keine Position in PhenixFIN mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Creative Planning verkaufte 651 Aktien von PhenixFIN im Q3 2017 im geschätzten Wert von 83.000 $.
Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in PhenixFIN und hielt sie in 17 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in PhenixFIN erreichte im Q4 2014 mit 162.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2017 hielten 91 von Wall St. Rank erfasste Fonds PhenixFIN.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2017 am 17. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .