Creative Planning
PFX 아이콘

Creative Planning의 PhenixFIN PFX 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 PFX 주식 상세 정보 PFX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2017
Q3 		– 매도
-651
청산됨 -US$8.3만 – 3189
2017
Q2 		US$8.3만 매수
651
+101
+18% +US$1.37만 ﹤0.01% 2129
2017
Q1 		US$8.5만 매도
550
-95
-15% -US$1.45만 ﹤0.01% 2066
2016
Q4 		US$9.7만 매수
645
+45
+8% +US$6.87천 ﹤0.01% 1890
2016
Q3 		US$9.2만 매도
600
-90
-13% -US$1.33만 ﹤0.01% 1902
2016
Q2 		US$9.2만 매수
690
+73
+12% +US$9.7천 ﹤0.01% 1725
2016
Q1 		US$8.1만 매도
617
-117
-16% -US$1.5만 ﹤0.01% 1761
2015
Q4 		US$11만 매수
734
+132
+22% +US$2.01만 ﹤0.01% 1572
2015
Q3 		US$9만 보유
602
– – ﹤0.01% 1649
2015
Q2 		US$10.7만 매도
602
-150
-20% -US$2.76만 ﹤0.01% 971
2015
Q1 		US$13.8만 매도
752
-123
-14% -US$2.29만 ﹤0.01% 1394
2014
Q4 		US$16.2만 매수
875
+710
+430% +US$15.4만 ﹤0.01% 1268
2014
Q3 		US$3.9만 매수
165
+3
+2% +US$768 ﹤0.01% 2093
2014
Q2 		US$4.2만 매수
162
+12
+8% +US$3.08천 ﹤0.01% 1984
2014
Q1 		US$4.1만 매도
150
-150
-50% -US$4.19만 ﹤0.01% 1931
2013
Q4 		US$8.3만 매수
300
+150
+100% +US$4.19만 ﹤0.01% 1310
2013
Q3 		US$4.1만 보유
150
– – ﹤0.01% 1631
2013
Q2 		US$4.1만 매수
+150
신규 +US$4.39만 ﹤0.01% 1489

PFX 주식을 보유한 다른 펀드들

American Financial Group
American Financial Group Cincinnati, Ohio AUM US$2.84억 12.01% 1년 추정 수익률
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률
Ares Management
Ares Management Los Angeles, California AUM US$22.9억 0.27% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Advisory Research
Advisory Research Chicago, Illinois AUM US$10억 50.12% 1년 추정 수익률
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM US$159억 53.4% 1년 추정 수익률
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM US$59.7억 5.11% 1년 추정 수익률
Sumitomo Mitsui DS Asset Management
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan AUM US$148억 30.39% 1년 추정 수익률
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM US$3037억 35.64% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 PFX 포지션: 2017년 3분기 리뷰

Creative Planning 측은 2017년 3분기에 PhenixFIN (PFX) 주식을 전량 매도해 651주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$8.3만 규모로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2013년 2분기에 PFX 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2014년 4분기에 US$16.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 91개가 2017년 3분기 기준으로 PFX 주식을 보유하고 있어요.

  • Creative Planning 측은 분기 중 PhenixFIN 주식을 전량 매도한 뒤, 2017년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2017년 3분기에 Creative Planning 측이 PhenixFIN 주식 651주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.3만 규모예요.
  • Creative Planning의 경우, 2013년 2분기에 PhenixFIN 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요.
  • Creative Planning의 PhenixFIN 보유 규모는 2014년 4분기에 US$16.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 91개 펀드가 2017년 3분기 기준으로 PhenixFIN 주식을 보유했어요.

2017년 10월 17일에 제출된 Creative Planning의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.