Creative Planning
PFXのアイコン

Creative Planningの PhenixFIN PFX 株式保有履歴

Creative Planningのポートフォリオ PFXの株式詳細 PFXのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2017
Q3 		– 売却
-651
解消 -$8.3万 – 3189
2017
Q2 		$8.3万 買う
651
+101
+18% +$1.37万 ﹤0.01% 2129
2017
Q1 		$8.5万 売却
550
-95
-15% -$1.45万 ﹤0.01% 2066
2016
Q4 		$9.7万 買う
645
+45
+8% +$6,871 ﹤0.01% 1890
2016
Q3 		$9.2万 売却
600
-90
-13% -$1.33万 ﹤0.01% 1902
2016
Q2 		$9.2万 買う
690
+73
+12% +$9,672 ﹤0.01% 1725
2016
Q1 		$8.1万 売却
617
-117
-16% -$1.5万 ﹤0.01% 1761
2015
Q4 		$11万 買う
734
+132
+22% +$2.01万 ﹤0.01% 1572
2015
Q3 		$9万 保有する
602
– – ﹤0.01% 1649
2015
Q2 		$10.7万 売却
602
-150
-20% -$2.76万 ﹤0.01% 971
2015
Q1 		$13.8万 売却
752
-123
-14% -$2.29万 ﹤0.01% 1394
2014
Q4 		$16.2万 買う
875
+710
+430% +$15.4万 ﹤0.01% 1268
2014
Q3 		$3.9万 買う
165
+3
+2% +$768 ﹤0.01% 2093
2014
Q2 		$4.2万 買う
162
+12
+8% +$3,076 ﹤0.01% 1984
2014
Q1 		$4.1万 売却
150
-150
-50% -$4.19万 ﹤0.01% 1931
2013
Q4 		$8.3万 買う
300
+150
+100% +$4.19万 ﹤0.01% 1310
2013
Q3 		$4.1万 保有する
150
– – ﹤0.01% 1631
2013
Q2 		$4.1万 買う
+150
新規 +$4.39万 ﹤0.01% 1489

PFXを保有するその他のファンド

American Financial Group
American Financial Group Cincinnati, Ohio $2.84億 AUM 12.01% 推定1年リターン
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia $1.26兆 AUM 61.52% 推定1年リターン
Ares Management
Ares Management Los Angeles, California $22.9億 AUM 0.27% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Advisory Research
Advisory Research Chicago, Illinois $10億 AUM 50.12% 推定1年リターン
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois $159億 AUM 53.4% 推定1年リターン
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri $59.7億 AUM 5.11% 推定1年リターン
Sumitomo Mitsui DS Asset Management
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan $148億 AUM 30.39% 推定1年リターン
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada $3037億 AUM 35.64% 推定1年リターン

Creative PlanningのPFX保有状況：2017年第3四半期の振り返り

Creative Planningは2017年第3四半期にPhenixFIN (PFX)を全株売却し、651株の保有を解消しました。売却額は推定で$8.3万です。

Creative Planningは2013年第2四半期に初めてPFXの保有を報告し、17四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2014年第4四半期に$16.2万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する91本のファンドが、2017年第3四半期時点でPFXを保有しています。

  • Creative Planning は四半期中に全て売却し、2017年第3四半期 時点で PhenixFIN の保有がないと報告しました。
  • Creative Planningは2017年第3四半期にPhenixFINの株式を651株売却し、売却額は推定で$8.3万でした。
  • Creative Planningは2013年第2四半期に初めてPhenixFINの保有を報告し、17四半期にわたって保有しました。
  • Creative PlanningのPhenixFINの保有額は、2014年第4四半期に$16.2万でピークに達しました。
  • 2017年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する91のファンドがPhenixFINを保有していました。

2017年10月17日に提出された、2017年第3四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。