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CP
Covalent Partners 投資組合持股
AUM
US$1755萬
週轉率
18.75%
1年估算報酬率
2.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.35%
1年估算報酬率
+2.91%
3年估算報酬率
+36.56%
5年估算報酬率
+67.28%
10年估算報酬率
+115.1%
AUM
US$1755萬
AUM 成長
-US$508萬
(-22%)
資金流向
-US$76.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.5%
持股
16
新
3
增持
2
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch + Lomb
BLCO
|
+US$111萬 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$91.1萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$83.7萬 |
| 4 |
ECB Bancorp
ECBK
|
+US$29.4萬 |
| 5 |
Greene County Bancorp
GCBC
|
+US$13.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$152萬 |
| 2 |
UFP Industries
UFPI
|
+US$40.4萬 |
| 3 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$27.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.52% |
| 2 | 金融 | 23.93% |
| 3 | 通訊服務 | 8.95% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.71% |
| 5 | 能源 | 7.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$335萬 | 19.07% |
13,500
-32,000
| -70% | -US$825萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
|
2
Greene County Bancorp
GCBC
US$5.87億
| US$155萬 | 8.81% |
69,000
+6,000
| +10% | +US$13.6萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
|
3
PENN Entertainment
PENN
US$20億
| US$135萬 | 7.71% |
90,000
-20,000
| -18% | -US$27.8萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
4
California Resources
CRC
US$48.3億
| US$131萬 | 7.48% |
18,974
| – | – |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
5
UFP Industries
UFPI
US$43.2億
| US$111萬 | 6.3% |
12,000
-4,000
| -25% | -US$40.4萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
|
6
Bausch + Lomb
BLCO
US$58.9億
| US$103萬 | 5.89% |
+65,000
| 新 | +US$111萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
7
SR Bancorp
SRBK
US$1.35億
| US$101萬 | 5.77% |
60,000
| – | – |
2025 Q3
2個季度
|
|
8
Marcus Corp
MCS
US$8.64億
| US$85.8萬 | 4.89% |
50,000
| – | – |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
9
ECB Bancorp
ECBK
US$1.72億
| US$83.6萬 | 4.77% |
50,000
+17,000
| +52% | +US$29.4萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
10
Blackstone
BX
US$851億
| US$80.5萬 | 4.59% |
+7,000
| 新 | +US$91.1萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$74萬 | 4.22% |
+2,000
| 新 | +US$83.7萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
12
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6億
| US$71.3萬 | 4.06% |
25,000
-59,500
| -70% | -US$152萬 |
2023 Q3
10個季度
|
|
13
ECARX Holdings Warrants
ECXWW
US$53.5萬
| US$3,900 | 0.02% |
75,000
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
相似基金
BCPE
HAM
BCA
BCM
MS
RA
AIIC
HFA
Covalent Partners的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Covalent Partners持有16個部位，管理資產為US$1755萬，較前一季的US$2263萬減少22%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Covalent Partners在2026年第1季淨撤出US$76.5萬，持股檔數減少4檔。 最大幅度減持的是Cinemark Holdings，估計減持了US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的58%，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，Covalent Partners新建了Bausch + Lomb的部位，價值US$103萬。
- Covalent Partners在2026年第1季最大筆買進的是Bausch + Lomb：共買進65,000股，價值US$103萬。
- Covalent Partners在2026年第1季增持ECB Bancorp的幅度最大，估計增加US$29.4萬。
- Covalent Partners在2026年第1季最大幅度減持的標的是Cinemark Holdings，估計減持了US$152萬。
- 在2026年第1季，Covalent Partners的投資組合規模為US$1755萬，前十大持股占80%。
- Covalent Partners在2026年第1季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Covalent Partners的投資組合價值較前一季下跌22%，降至US$1755萬。
根據Covalent Partners的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月15日提交。