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CP
Covalent Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 17.6 M
Rotación
18.75%
Rendimiento estimado a 1 año
2.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+115.1%
AUM
USD 17.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.08 M
(-22%)
Flujo de capital
-USD 765 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.5%
Posición
16
Nuevas
3
Aumentadas
2
Reducidas
4
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch + Lomb
BLCO
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+USD 911 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 837 k |
| 4 |
ECB Bancorp
ECBK
|
+USD 294 k |
| 5 |
Greene County Bancorp
GCBC
|
+USD 136 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
UFP Industries
UFPI
|
+USD 404 k |
| 3 |
PENN Entertainment
PENN
|
+USD 278 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.52% |
| 2 | Finanzas | 23.93% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.95% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.71% |
| 5 | Energía | 7.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.35 M | 19.07% |
13,500
-32,000
| -70% | -USD 8.25 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Greene County Bancorp
GCBC
USD 587 M
| USD 1.55 M | 8.81% |
69,000
+6,000
| +10% | +USD 136 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
PENN Entertainment
PENN
USD 2003 M
| USD 1.35 M | 7.71% |
90,000
-20,000
| -18% | -USD 278 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
4
California Resources
CRC
USD 4826 M
| USD 1.31 M | 7.48% |
18,974
| – | – |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
5
UFP Industries
UFPI
USD 4323 M
| USD 1.11 M | 6.3% |
12,000
-4,000
| -25% | -USD 404 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Bausch + Lomb
BLCO
USD 5890 M
| USD 1.03 M | 5.89% |
+65,000
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
7
SR Bancorp
SRBK
USD 135 M
| USD 1.01 M | 5.77% |
60,000
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
8
Marcus Corp
MCS
USD 864 M
| USD 858 k | 4.89% |
50,000
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
ECB Bancorp
ECBK
USD 172 M
| USD 836 k | 4.77% |
50,000
+17,000
| +52% | +USD 294 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 805 k | 4.59% |
+7,000
| Nuevas | +USD 911 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 740 k | 4.22% |
+2,000
| Nuevas | +USD 837 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Cinemark Holdings
CNK
USD 4460 M
| USD 713 k | 4.06% |
25,000
-59,500
| -70% | -USD 1.52 M |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
13
ECARX Holdings Warrants
ECXWW
USD 535 k
| USD 3.9 k | 0.02% |
75,000
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Covalent Partners en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Covalent Partners mantenía 16 posiciones valuadas en USD 17.6 M, un 22% menos que los USD 22.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Covalent Partners retiró un monto neto de USD 765 k en T1 2026 y redujo 4 posiciones. Su mayor reducción fue en Cinemark Holdings, con un recorte estimado de USD 1.52 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Covalent Partners abrió una nueva posición en Bausch + Lomb por valor de USD 1.03 M.
- La mayor compra de Covalent Partners en T1 2026 fue Bausch + Lomb: 65,000 acciones por un valor de USD 1.03 M.
- Covalent Partners fue quien más aumentó su posición en ECB Bancorp durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 294 k.
- La mayor reducción de Covalent Partners durante T1 2026 fue en Cinemark Holdings, con un recorte estimado de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Covalent Partners representan 80% de su cartera de USD 17.6 M en T1 2026.
- Covalent Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Covalent Partners cayó 22% frente al trimestre anterior, hasta USD 17.6 M.
Según el Informe 13F de Covalent Partners correspondiente a T1 2026, presentado el 15 may 2026.